制度為社會成員之間的合作和交流提供了基礎(chǔ)和保障，促進了社會的和諧與發(fā)展。寫庫房管理規(guī)章制度樣本有什么要注意的呢？這里給大家?guī)韼旆抗芾硪?guī)章制度樣本，希望對大家有所幫助。
一、檔案庫房是保存檔案的重要場所，由局辦公室負責管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進入檔案庫房，如工作確實需要，由檔案管理工作人員陪同進出。
二、檔案進出庫房，要履行登記手續(xù)，包括檔案收進入庫，庫存檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還。
三、做好庫房的防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫的檔案要嚴格檢查，對有蟲蛀、發(fā)霉及其它問題的檔案須經(jīng)技術(shù)處理后方可入庫。
四、庫房內(nèi)安置溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度控制在14-24℃之間，相對濕度控制在45-60%之間。超出標準范圍時，要及時采取自然通風或機械除濕、降溫等措施進行調(diào)控。
五、定期清點庫存案卷，核實帳、物是否相符，發(fā)現(xiàn)案卷短缺或長期借出未歸還的，及時追查。
六、定期檢查用電設(shè)備和消防設(shè)施狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報修或更新。
七、庫房內(nèi)應(yīng)保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無關(guān)的物品。庫房周圍嚴禁存放易燃易爆物品。
八、庫房無人時，除必須持續(xù)工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設(shè)備外，應(yīng)關(guān)閉用電設(shè)備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。
九、出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、突發(fā)性群體事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險情時，應(yīng)立即報警同時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，開展搶險、轉(zhuǎn)移等保護措施。
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
2、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，施工員應(yīng)在7天內(nèi)整理工地退場材料。整理列表交給文員并填寫退倉專用‘二聯(lián)收據(jù)’。工地退場清出材料，進入倉庫時必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。材料進倉需做好進倉記錄。
3、新工地需要購置材料，施工員需提前把計劃材料采購單交給辦公室人員，辦公室人員核對庫存情況，決定是否購買或購買量。優(yōu)先使用庫存材料，避免重復(fù)購買造成浪費。與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格遵守《倉庫管理作業(yè)流程》。
4、領(lǐng)取倉庫材料必須按要求填寫領(lǐng)料專用‘二聯(lián)發(fā)票’。
5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
6、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
1、自覺遵守廠部各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內(nèi)。
2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據(jù)生產(chǎn)需要及時編制采購計劃單，計劃單經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后即按單就近采購。
3、材料及零配件進庫前要驗收，末經(jīng)驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。
3、材料入庫后要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合、
4、材料應(yīng)分類、分規(guī)格堆放，堆放應(yīng)按“五五”法保持整潔。
5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。
6、修理工憑派工單領(lǐng)料，由庫管員填寫材料單，領(lǐng)料人簽名，領(lǐng)用大總成件要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。
7、領(lǐng)新料必須交舊料，嚴格執(zhí)行領(lǐng)新交舊制度。
8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。
9、材料及零配件的領(lǐng)用應(yīng)執(zhí)行先進先出的規(guī)定，嚴格執(zhí)行價格制度，不得隨便加價。
10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。
一、原材料、成品庫房由保管員負責。
二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。
三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準確，防止錯進錯發(fā)。
四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。
五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應(yīng)及時加工處理，并負責保管好未用完的原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。
七、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫內(nèi)無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。
八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責任造成虧空的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。
九、嚴格執(zhí)行原材料進貨索證制度(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標識、產(chǎn)地清真證明等證件)，對不符合證件要求的產(chǎn)品、對不符合質(zhì)量標準的&39;原材料有責任拒收入庫。
十、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應(yīng)。
十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯責任自負。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
第一章總則
1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。
2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。
第二章物資運行流程
1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)→財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。
2、領(lǐng)料程序：需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當日，補辦完出庫手續(xù)。
3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購?fù)素浬暾垎危仨氃谙到y(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購?fù)素浬暾垎涡略?，業(yè)務(wù)類型選普通采購?fù)搜a貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財務(wù)稽核。
第三章物資的驗收
1、物資的驗收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對物資的質(zhì)量負責。庫管員對物資的數(shù)量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準放入合格區(qū)，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設(shè)立待驗區(qū)，并標識明顯。
2、驗收時應(yīng)核對供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。
3、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。
4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。
5、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應(yīng)辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務(wù)。
第四章物料的發(fā)放
1、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。
2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”。“三核對”：領(lǐng)料審批單與實物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對?！拔宀话l(fā)”：使用單位無申購計劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫時，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認。
4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺賬上簽字確認。
第五章物資的回收(退貨)
1、領(lǐng)用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復(fù)。
2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領(lǐng)導(dǎo)。
3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。
4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質(zhì)量索賠。
5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。
第六章物資的盤點
1、物資盤點的主要內(nèi)容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細則》執(zhí)行。
3、每季度由各煤礦機電礦長組織設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務(wù)人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導(dǎo)出及時庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。
4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關(guān)責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。
5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結(jié)果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調(diào)動工作由物資部組織機電運輸部、財務(wù)部進行物資盤點，盤點虧庫在相關(guān)責任人薪酬中扣收。
6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設(shè)備投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。
第七章物資的保管及搬運
1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);可分為：機電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。
2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。
3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應(yīng)及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。
4、非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。
5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價;配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作;庫房內(nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。
第八章物資的安全
1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領(lǐng)出材料，庫房必須有人值守。
2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
3、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。
4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。
5、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴禁堆放在庫房內(nèi)。
第九章附則
1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。
2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與辦法與之相沖突的自動作廢。
3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負責解釋。
中心庫房管理是提高生產(chǎn)效率，降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容，保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業(yè)愛崗，為分廠做好服務(wù)，嚴格把關(guān)。
1中心庫是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。
2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品，分別獨立建帳。
3材料的管理
3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。
3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。
3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領(lǐng)出，分廠自存。
3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，中心庫管理人員按生產(chǎn)計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。
3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。
3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對本月內(nèi)使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。
4產(chǎn)品的管理
4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經(jīng)中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務(wù)科一份、辦公室兩份。
4.2獨立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗收合格后，根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務(wù)入帳。
4.3各獨立核算單位的產(chǎn)成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經(jīng)所在單位負責人簽字后，向中心庫領(lǐng)取，出庫單一份留中心庫結(jié)帳存查，一份交獨立核算單位財務(wù)入帳。
4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務(wù)方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務(wù)人員可拒絕入帳。
5各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫的材料、產(chǎn)品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務(wù)，年終總盤點，如有差誤，應(yīng)及時向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出，并查明、清理。
6各獨立核算單位的材料、產(chǎn)品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現(xiàn)超額時，應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。
7各獨立核算單位的財務(wù)帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務(wù)科的匯總核算依據(jù)。
為進一步加強庫房材料的管理，規(guī)范庫房材料領(lǐng)取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領(lǐng)取管理制度如下：
1、庫房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對責任者罰款50--100元。
2、在領(lǐng)取過程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用時間名稱同時領(lǐng)取人和發(fā)放人簽字確認，不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。
3、領(lǐng)取人員領(lǐng)取物資后，庫房必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好，有待候?qū)?。否則罰款50--100元。
4、當班領(lǐng)料單上庫房沒有時，必須把領(lǐng)料單上字據(jù)銷毀，否則罰款50--100元。
5、當天未使用的材料要及時回庫登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價進行賠償
6、無特殊情況井下不準大量存放材料，否則一次罰款100元。
7、庫房無關(guān)人員嚴禁進入，特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意方可進入，否則罰款100元。
8、領(lǐng)取和回庫材料需分類碼放整齊，不準亂扔亂放，否則罰款50—100元。
9、領(lǐng)取材料必須經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認可后，方可領(lǐng)取，否則罰款100—200元。
10、月底物料領(lǐng)取發(fā)放賬單對口，對發(fā)放員獎勵100元，如發(fā)放有誤差對發(fā)放員罰款100員。
本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。
一、總則：
1.制定目的：
1.1使各類物料之供應(yīng)達到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。
1.2使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。
2.適用范圍
2.1適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收料作業(yè)、儲存、領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業(yè)。
3.管理單位：
3.1倉管部門負責本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。
3.2總經(jīng)理負責本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。
二、內(nèi)容：
4.倉庫管理職責：
4.1倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、外發(fā)半成品之倉儲管理。
4.2工廠各科(車間)、采購、品管、pmc等部門負責在同倉管部門進行配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。
4.3各科(車間)負責已領(lǐng)物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范，pmc部門負責其審核及稽核。
5.倉管原則
5.1所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后(特采除外)方可入庫，其狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。
5.2做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外)，均應(yīng)按庫區(qū)、儲位配置存放，同一種類、或同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5m。
5.3物料以先進先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進先出。
5.4物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工帳和異動計算機帳務(wù)，確保料卡帳一致。
6.倉儲安全管理
6.1倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備(本文轉(zhuǎn)自實用工作文檔頻道)防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。對危險品應(yīng)予以隔離儲放。
6.2倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種(火柴、打火機等)。
6.3倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。
6.4違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關(guān)處理。
7.人員管制
7.1倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。
7.2倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。
7.3倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。
7.4倉庫管理人員異動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。
7.5違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關(guān)處理。
8.物料管制
8.1嚴格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為pmc等部門提供正確的庫存信息。
8.2對于常用物料必須由pmc主導(dǎo)與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以保證安全庫存量，后續(xù)應(yīng)每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。
8.3a、b、c分類管理
8.3.1abc庫存分類法。a、b、c庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。具體分類﹕
a類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。
b類﹕除a、c以外，均為b類物料。
c類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2a、b、c分類由pmc主導(dǎo)與開發(fā)工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結(jié)合年度預(yù)算資料一次設(shè)定，也可以由pmc單位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。
8.3.3倉管單位應(yīng)定期對abc類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng)維護。
8.3.4abc盤點容差值﹕a類﹕0.1%﹔b類﹕0.4%﹔c類﹕1%。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。
8.4時效管制與呆滯廢料處理
8.4.1對有保質(zhì)期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分類﹕紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有效期為24月，于色標上注明進庫時間以示區(qū)分，并列明細管制。
8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12個月有效期限。
8.4.3倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應(yīng)聯(lián)系品管人員進行重新檢驗，作出處理。
8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月，否則依呆滯料處理。
8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理，或由pmc單位安排生產(chǎn)部門進行重檢。
8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內(nèi)領(lǐng)料作業(yè)，盤點異動、樣板領(lǐng)用等除外)，超過12個月不用的機器設(shè)備工裝夾具，視為呆滯料，倉管單位應(yīng)每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。
8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料一律由使用單位開立“報廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。
8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下：
呆滯廢料的類別
負責部門
(提出處理方案或?qū)徍藞髲U單)
審核
批準
處理方法
原輔料
pmc
財務(wù)部門
行政科
●退還供貨商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
設(shè)備
開發(fā)工程科
財務(wù)部門
總經(jīng)理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中間商
工裝、夾具
開發(fā)工程科
財務(wù)部門
行政科
●售予中間商
計量器具
品管科
財務(wù)部門
行政科
●售予中間商
半成品、
成品
業(yè)務(wù)部
財務(wù)部門
總經(jīng)理
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
辦公用品
總務(wù)科
財務(wù)部門
行政科
●售予中間商
●公司自用
●其它處理方法
a.公司自用
定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使用。
b.退還供貨商
呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié)商。
c.以“不保用”方式售予其它使用者
廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能得到較高價格。
d.售予中間商
中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商，當物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者，這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。
8.4.7價格協(xié)議
8.4.7.1浮動價格協(xié)議：呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定，銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;
8.4.7.2固定價格協(xié)議：買、賣雙方談妥的確定價格，中間商定期提貨;
8.4.7.3臨時議價等。
8.4.8程序
8.4.8.1正常情況下，各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”，向相應(yīng)的負責部門申報，將物料清楚地分類、標示;
8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。
9.倉儲規(guī)劃與物料卡管理
9.1倉管應(yīng)規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。
9.2倉管員應(yīng)根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。
9.3物料儲存以一位一料一卡為原則，如儲位不足時，可將下述各項合并存放于同一儲位：
a.存取頻率低者
b.數(shù)量極少者
c.容易分辯者
成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區(qū)域)
9.4各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應(yīng)規(guī)劃暫時存放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。
9.5物料卡設(shè)置
9.5.1每種物料都必須設(shè)置其相應(yīng)之物料卡，物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。
9.5.2所有物料卡之表頭(含料號、品名、規(guī)格)數(shù)據(jù)。
9.6物料卡擺放
9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。
9.6.2就近﹕倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料最近處。
9.6.3異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于每日核對異動狀況。
9.7物料卡記帳、存盤
9.7.1物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在10分鐘內(nèi)登記好物料卡后，每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機帳。
9.7.2登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量，及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應(yīng)即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。
9.7.3登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責主管簽章核準。
9.7.4物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務(wù)部門作廢銷毀。
10.循環(huán)盤點
10.1物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。
10.2財務(wù)部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點(抽盤)，倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈盤虧處理。
10.3盤盈、盤虧之處理
10.3.1盤盈、盤虧數(shù)額，各倉庫管理員必須填報原因，層呈后送(副)總經(jīng)理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。
10.3.2盤點結(jié)果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務(wù)部門，對于盤虧額在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管，予以追究責任。
11.定期盤點
11.1公司依財務(wù)作業(yè)需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)應(yīng)進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點。
11.2定期盤點由財務(wù)部門組織，分為初盤、復(fù)盤及抽盤三個階段，其中初盤、復(fù)盤由各物料(含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品)管理部門內(nèi)部進行，抽盤由行政科、財務(wù)部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。
11.3定期盤點具體方案由財務(wù)部門于盤點實施前二周做出并下達，信息部門提供計算機協(xié)助。
12.接收、發(fā)放及退料作業(yè)(進出庫管制)
12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業(yè)
12.1.1接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發(fā)加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后，清點數(shù)量，并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認，作為暫收依據(jù)。將物料置放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢驗人員做進料接收檢驗。
12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)
12.1.3來料檢驗完成后
1)檢驗人員依檢驗結(jié)果填寫“物料檢查報告”一式四份，品管部門存底一份，其余三份(分別為倉管聯(lián)、采購聯(lián)、pmc聯(lián))送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。
2)倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。
a.依實際入庫物料的型號/規(guī)格、數(shù)量等填具實際入庫數(shù)量，倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認，一份倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)，一份送財務(wù)部門作為付款審核憑據(jù)，倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。
b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。
c.對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留意存放日期。
d.按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號，并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。
e.對選別及特采物料應(yīng)予標識，并在“物料卡”上登錄備注。
3)倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。
12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發(fā)放作業(yè)。
12.2.1倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領(lǐng)料單”以及“外發(fā)物料明細表”備料，備料時要復(fù)查物料是否齊備有異常時立即向pmc反饋。對領(lǐng)用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領(lǐng)料單”、“外發(fā)物料明細表”發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領(lǐng)用單位權(quán)限主管核準的“領(lǐng)料單”申請領(lǐng)料。
12.2.2倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領(lǐng)料通知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。
12.2.3倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進先出的原則執(zhí)行。
12.2.4倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外加工品，由領(lǐng)料者點數(shù)驗收，發(fā)放者、領(lǐng)料者簽章確認。
12.2.5倉管發(fā)放作業(yè)時：
a.依據(jù)“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料卡”，并登帳。
b.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料，必要時應(yīng)在“外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。
12.2.6對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章確認、不良退料應(yīng)有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc)。
a.不良物料，予以標識、隔離、及時處理;
b.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料單”登帳。
12.3物料、成品接收作業(yè)
12.3.1倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián)pmc)。
a.核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實際入庫數(shù)，倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。
b.將成品放置指定位置，堆放整齊。
c.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。
12.3.2倉管對必需退庫的成品，依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。
a.先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質(zhì)狀態(tài)，體現(xiàn)于“退料單”。
b.合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù)，在“退料單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。
c.依“退料單”登帳。
d.不合格品核對型號、數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)，在“退料單”簽章確認，配合成品檢驗人員予以標識、隔離，及時處置。
12.4物料、成品出庫作業(yè)
12.4.1倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。
a.依業(yè)務(wù)部開具的“銷售出庫單”(送貨單)核對型號、數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單”(送貨單)上簽章確認。
b.依“銷售出庫單”(送貨單)登帳。
12.4.2倉管必須隔日向pmc、采購、財務(wù)呈報庫存情況，以“庫存表”體現(xiàn)。