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賓館財務(wù)工作計劃

| 志雄

時間的腳步是無聲的,它在不經(jīng)意間流逝,又將迎來新的工作,新的挑戰(zhàn),立即行動起來寫一份計劃吧。下面小編給大家?guī)碣e館財務(wù)工作計劃,希望大家喜歡!

賓館財務(wù)工作計劃1

回顧20__年的財務(wù)工作,財務(wù)部在賓館老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團財務(wù)部的指導(dǎo)下,認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,按集團財務(wù)部要求實事求是,嚴(yán)以律己,圓滿完成了20__年賓館的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為賓館的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:

一、會計基礎(chǔ)工作方面

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,我們在遵守財務(wù)制度的前提下,認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性??偨Y(jié)各方面工作的特點,制定財務(wù)工作計劃,扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,年初以來,我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達(dá)的各項計劃、制度相結(jié)合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求,認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產(chǎn)管理:賓館20__年8月試開業(yè),資產(chǎn)眾多,價值極大。針對這種情況,我們在按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴(yán)格執(zhí)行集團財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責(zé)任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核,做到萬無一失。

2、債權(quán)債務(wù)管理:對賓館債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理,每月及時收回各項應(yīng)收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。

3、監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:

(1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。

(2)對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。

(3)加強客房部成本控制:

一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;

二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進(jìn)銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理:財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團財務(wù)規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、對內(nèi):協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支,一、編制費用預(yù)算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo),及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認(rèn)真教育,督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

2、對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解,多溝通,為賓館為個人提供合理避稅的依據(jù)。

賓館財務(wù)工作計劃2

一年的時間在我們不知不覺當(dāng)中就流逝了,又到了一年的年底了,最為賓館的財務(wù)人員,我站在自己的角度看了這一年來賓館的營業(yè)情況,其實是不怎么理想的,完全沒有達(dá)到賓館年初給自己制定的工作目標(biāo),我這個賓館的財務(wù)也要審視下自己的這一年為賓館做出的貢獻(xiàn),也是存在著不少的瑕疵,賓館領(lǐng)導(dǎo)那邊我無權(quán)干涉,但是我卻可以改變自己在工作中的狀態(tài),為了我能在明年更好的完成工作,有目的性的跟著目標(biāo)走,我制定了以下個人工作計劃:

一、正視自己的工作,找回工作狀態(tài)

我發(fā)現(xiàn)自從這一年賓館的業(yè)績開始變差之后,我們財務(wù)室的工作也開始了難得的忙里偷閑,剛開始的一兩天還好,覺得挺舒適的,但是時間一長,就覺得渾身的不自在,我要做的第一件事,就是把自己的對工作的熱情再激發(fā)出來,不再這么隨波逐流,我不僅要讓自己全身心的進(jìn)入工作狀態(tài),我還得用以自己去影響身邊的人,影響財務(wù)部的所有財務(wù)人員,這個時候我們只能選擇相信賓館的高層,而不是想著辭職,畢竟我們也一起輝煌過,在賓館困難的時候就應(yīng)該陪著一起度過。

二、增進(jìn)自己的個人能力,提升工作效率

個人認(rèn)為,作為賓館的一位財務(wù)人員,最應(yīng)該注重的就是自己的工作能力,自問我是做不到高效、迅速以及毫無錯誤率,這些都是值得去加強的地方,我既然現(xiàn)在在賓館工作,我記得賓館在今年的三月份又有一次有關(guān)于財務(wù)人員的培訓(xùn),那我就要竭盡全力的去爭取這次機會,能學(xué)到東西的機會我自然是不會放過的,我認(rèn)為作為一個財務(wù)人員,成本核算方法還是不太會的,無法根據(jù)賓館的特點或者是運營方式制定會計核算的具體規(guī)定,這一點我也必將在培訓(xùn)的時候請教前排,把這點搞懂,對我們賓館的財務(wù)方面還是有一點助力的。

三、做好本職工作,替賓館分憂解難

既然賓館現(xiàn)在遇到了困難,而我們財務(wù)部能做的只能是,做好自己的本質(zhì)工作,保證賓館的財務(wù)不出任何的一點差錯,準(zhǔn)確且及時的做好賓館收入的結(jié)算總結(jié)工作,對賓館資金的使用精確的每一分錢,都要有所記錄,只有保證我們提供的所有財務(wù)數(shù)據(jù)是完全正確的,才能讓賓館的領(lǐng)導(dǎo)最真實的看到賓館的生產(chǎn)經(jīng)營狀況,做好賓館所有資金的統(tǒng)計工作,首先要算出我們有沒有用了沒有必要的支出,找出原因,第二,用我們財務(wù)人員的能力尋找解決的機會,發(fā)自內(nèi)心的希望能跟賓館一起度過這次困難。

我雖然不是賓館的財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo),只是一名普通的財務(wù)人員,但是我心系賓館,所做的一切都是希望賓館能夠變好,盡自己可能的為賓館貢獻(xiàn)出自己的價值。

賓館財務(wù)工作計劃3

一、抓好員工培訓(xùn)工作,努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,主要方法是

1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加賓館各階段的主題培訓(xùn),積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí),學(xué)業(yè)務(wù),學(xué)政策,使財務(wù)人員工作計劃落實具體,并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績,找差距。

3、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。

二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作,確保賓館經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn),我們的主要工作任務(wù)是

1、搞好資金的收集和運用,確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠,加速資金回籠,確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。

2、嚴(yán)格遵守會計制度,嚴(yán)格按《會計法》進(jìn)行核算,嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時編制好各類報表,搞好月度分析。

4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,做到遇事有商量,有事不推諉。

5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系,力爭他們對賓館的最大支持。

三、加強財務(wù)管理,力爭在成本費用管理上有新的突破,主要措施有

1、在賓館財務(wù)工作計劃中更嚴(yán)明一條:嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堅持一支筆審批制度,加強成本費用控制,不斷完善各項管理制度,做到大支出有計劃,小開支有控制。

2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,降低整個賓館的存貨量。目前,賓館存貨達(dá)__萬元之高,其中有近二十多萬元是賓館開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,針對這一現(xiàn)狀,我們從四個方面著手。第一,我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類,在半年內(nèi)與工程部、采購部一起,采取充分利用或退貨或變價處理的方式,共同處理好倉庫的積壓。第二,我們根據(jù)賓館的經(jīng)營需要,測算庫存物資的最低庫存限額,讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三,我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報,嚴(yán)格控制,確保賓館存貨最低限額存量。第四,我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認(rèn)真分析,提出合理建議??傊疄闇p少資金占用,為減少利息支出,為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。

3、我們及時掌握整個賓館的成本費用情況,對各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,為賓館價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,從而及時調(diào)整進(jìn)貨價格,減少成本費用支出,為賓館整個物耗成本下降_%及時提供準(zhǔn)確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。

很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過,把每一件簡單的事做好就是不簡單,把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在以李總為首的賓館領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下,注重細(xì)節(jié),從小處節(jié)約,從本職做起。

__年賓館財務(wù)部工作計劃已細(xì)分為以上三點,為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力,情滿__,同心同德,為全面完成賓館各項工作任務(wù),為實現(xiàn)賓館今年的經(jīng)營奮斗目標(biāo)而扎實工作。

1.了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率,同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗收與督促工作,保證食品原料的質(zhì)量。

2.不定時的,對廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率,做到算得出,管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低,影響賓館的利益。

3.做好日常賓館菜品價格巡查工作,發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報,并計算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%

在弘潤華夏賓館財務(wù),工作的這段時間里。剛開始工作比較上進(jìn),并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題,同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來,由于年終盤點,年貨問題,而沒分清主次,同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時,反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做,同時做了好多無用功,造成大量工作時間的浪費。在工作當(dāng)中,由于自己的剛剛踏入財務(wù),對工作數(shù)據(jù)的意識不強,所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做,把工作時間安排好,以免做太多的無用功。在工作當(dāng)中應(yīng)做到,工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在:沒有分清工作重點,沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生,為防止以上問題從復(fù)發(fā)生。

賓館財務(wù)工作計劃4

財務(wù)部作為賓館的核心部門之一,肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支,從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。

__年全球金融危機時刻警示著我們,在新的一年里,財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的制度或者相關(guān)。在國家各項財務(wù)、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí),對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用,對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各分管會計的職責(zé),制定相應(yīng)的制度,如對應(yīng)收款的監(jiān)督,應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督,加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算,為公司節(jié)省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面,認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作,認(rèn)真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān),為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作,其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財務(wù)工作,用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo),從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學(xué)習(xí)好的工作和精神,落實各項,努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到的職責(zé)。

賓館財務(wù)工作計劃5

我們主要圍繞以下幾個方面展開會計工作:

1、認(rèn)真做好會計的日常工作

我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標(biāo)情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進(jìn)行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報,在_月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原則,做好企業(yè)費用預(yù)算管理,費用預(yù)算工作

財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人,對各個分公司費用預(yù)算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結(jié)。

3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作

一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算,嚴(yán)格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。

五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌___多萬元,

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款___萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。

4、會計管理制度修訂工作

一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進(jìn)一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價,對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時發(fā)出預(yù)警信號。

三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。

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