計劃工作是指對現(xiàn)在及過去的有關(guān)信息進(jìn)行分析，對可能的未來發(fā)展進(jìn)行評估，以確定使組織能達(dá)到其目標(biāo)的行為方針的全過程。這里分享一些財務(wù)計劃表表格模板下載，供大家寫財務(wù)計劃表表格模板參考。
為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要，提前做好準(zhǔn)備工作，現(xiàn)對20_年財務(wù)工作做如下計劃：
1、力求會計核算信息化，提高工作質(zhì)量及效率
（1）確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進(jìn)行賬務(wù)處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進(jìn)行，在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性，又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠(yuǎn)程接入方式連接公司總部服務(wù)器，通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行賬務(wù)處理。遠(yuǎn)程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器，的保證了數(shù)據(jù)的安全性，項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達(dá)到公司總部。
（2）建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目，需建立明細(xì)科目進(jìn)行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算，提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作，報送財務(wù)報表。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢，與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細(xì)，并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理。每月10日前，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表。
2、積極協(xié)助項目經(jīng)理，經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作，完善公司的預(yù)算控制體系。加強(qiáng)對項目部資金控制，嚴(yán)格做好日常資金使用的計劃及審核工作
（1）資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進(jìn)行審核匯總，根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表，經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項。
（2）建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進(jìn)度款及尾款的，審核是否有相關(guān)支撐資料，如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進(jìn)度報告或驗收資料，項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。
（3）做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴(yán)格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核，對報銷類目嚴(yán)格把關(guān)，對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理，并注意防范不必要浪費和舞弊。
3、認(rèn)真管理項目合同
建立合同臺賬，對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細(xì)記錄及時更新，做到備案可查，并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。
4、參與庫存管理
仔細(xì)查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位，聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補(bǔ)辦手續(xù)，編制庫存材料情況表，及時登記月材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導(dǎo)致流動資金占用額高，給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。
5、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通
掌握最新相關(guān)稅收政策，保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通，充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策，并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系，在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓(xùn)，在稅局要求時限內(nèi)及時向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節(jié)稅納稅，將項目稅務(wù)風(fēng)險降至最低。
6、保管好財務(wù)印章、票據(jù)
預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應(yīng)對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進(jìn)行詳細(xì)登記，會計應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7、嚴(yán)格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約
遵守保密、嚴(yán)格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯(lián)系順暢。
8、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)能力
積極參與各類會計培訓(xùn)課程，并將理論結(jié)合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。
20__年，規(guī)劃財務(wù)工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求，進(jìn)一步更新觀念、創(chuàng)新思路，突出重點謀大局，加強(qiáng)配合求發(fā)展，圍繞中心爭資金，科學(xué)理財出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”，即：保重點、保運轉(zhuǎn)、保待遇，財政投入增長15%的工作目標(biāo)，充分發(fā)揮服務(wù)、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用，做好以下幾項工作
一、突出重點，做好預(yù)算管理和統(tǒng)計工作
1、加大力度爭取財政投入，提升預(yù)算管理水平
一是加大民政事業(yè)經(jīng)費爭取力度?？茖W(xué)編制部門預(yù)算，挖掘政策依據(jù)，爭取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實，重點爭取解決民政工作經(jīng)費，確保單位人員經(jīng)費和正常運轉(zhuǎn)。同時，用心配合相關(guān)科室和二級單位，做好各項專項資金和項目資金的爭取、分配和撥付工作。二是提升預(yù)算管理水平。要加強(qiáng)預(yù)算實施管理，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。按部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格資金劃撥、發(fā)放程序，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進(jìn)一步加強(qiáng)會計核算和財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，用心開展支出績效評價工作，促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高預(yù)算管理和決策水平，透過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。
2、高標(biāo)準(zhǔn)起步，全面提升民政統(tǒng)計質(zhì)量
加強(qiáng)對基層民政統(tǒng)計人員的培訓(xùn)。進(jìn)一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》，將財務(wù)統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進(jìn)單位的重要考核指標(biāo)。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機(jī)制，加強(qiáng)民政統(tǒng)計分析，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、把握要點，做好民政經(jīng)費管理工作
認(rèn)真貫徹落實省廳今年10月下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省民政專項資金管理的意見》，進(jìn)一步細(xì)化措施，從建立健全監(jiān)督機(jī)制、落實專項資金分配管理制度、加大審計監(jiān)管和職責(zé)追究的力度等方面入手加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，為迎接__年全省專項資金和低保等重點資金審計檢查做好準(zhǔn)備。
1、抓建章立制，規(guī)范各項民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度，加大對各項制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。
2、抓指導(dǎo)培訓(xùn)，提高基層財務(wù)管理水平。采取以會代訓(xùn)，現(xiàn)場培訓(xùn)的方式加強(qiáng)對二級單位財務(wù)人員以及縣市和基層財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。
3、抓監(jiān)督檢查，確保專項資金合法使用。加強(qiáng)民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強(qiáng)對二級單位財務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計。結(jié)合省廳__年的審計檢查的要求和安排，加大對基層民政專項資金監(jiān)督檢查力度。主要是對__年省廳安排的__萬元民政專項工作經(jīng)費使用狀況進(jìn)行檢查;對優(yōu)撫資金及大病醫(yī)療救助資金審計整改狀況進(jìn)行“回頭看”;做好低保資金專項審計前的自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
三、突破難點，做好規(guī)劃及項目的管理和服務(wù)工作
從編制規(guī)劃到項目的上報和具體實施，財務(wù)部門都要全程參與，做好管理和服務(wù)工作。所以，這項工作是我們需要突破和加強(qiáng)的一項工作。要以落實和啟動“__”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目為契機(jī)，以項目建設(shè)為抓手，以吸納資金為保障，上下聯(lián)動，密切配合，充分發(fā)揮規(guī)劃財務(wù)部門的主導(dǎo)作用。
1、推動規(guī)劃項目落實。按照“__”規(guī)劃關(guān)于民政基本公共服務(wù)設(shè)施確定的建設(shè)任務(wù)和目標(biāo)、進(jìn)度，穩(wěn)步推進(jìn)項目建設(shè)。加強(qiáng)與發(fā)改委在項目立項、審批方面的聯(lián)系與溝通，加強(qiáng)項目資金的管理，指導(dǎo)做好項目前期工作。
2、加強(qiáng)在建項目監(jiān)督管理。加強(qiáng)項目管理的政策和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，組織開展組織項目實施、進(jìn)行項目監(jiān)管及項目評估等方面的培訓(xùn)。建立切合實際的項目管理模式，推進(jìn)項目管理規(guī)范化、制度化。
3、健全完善項目儲備庫。項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)和項目集中儲備，是項目申報和項目實施的一項重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作，及時申報民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲備項目，并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接，為有效爭取民政項目打下了較好的基礎(chǔ)。
一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項制度落實工作
1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程
今年，我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程，年度財務(wù)工作計劃范文。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個試范點，由我們財務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎罰制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識，確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)
為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財務(wù)科將依照市辦精神，制定出《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對會計、儲蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查
1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用
信用社費用指標(biāo)及各項財務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標(biāo)。為此，我們財務(wù)科將著重從三方面入手：(1)以年終決算報表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費用支出。(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認(rèn)真編制20__年度財務(wù)收支計劃，特別是對營業(yè)費用支出，要對每項支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后，按計劃執(zhí)行。(3)根據(jù)年初上級行對我轄的費用及財務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額，合理調(diào)整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學(xué)的約束機(jī)制，另一方面我們在全轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開展打下基矗
2、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將在20__年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為20__年全面完成各項財務(wù)指標(biāo)打下基矗
3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于20__年我轄將計劃新設(shè)立46個分社，重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進(jìn)行實地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進(jìn)行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
09年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。
（組織機(jī)構(gòu)與部門）
財務(wù)部長
會計主管出納庫管員
崗位職責(zé)：
財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。
會計主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結(jié)帳；編制財務(wù)報表
出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。
2、健全和完善財務(wù)制度。
在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，#[使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
二、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。
1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
20__年，為了管好用好學(xué)校資金，充分發(fā)揮資金效益，更好地為教學(xué)為師生服務(wù)，特制定財務(wù)管理計劃。
一、日常工作
1、學(xué)校對預(yù)算內(nèi)外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據(jù)要有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo))簽字后方可報銷。嚴(yán)禁白條入帳。
2、學(xué)校的財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度，堅持會計原則，履行會計義務(wù)。做到科目齊全，帳目清楚，明細(xì)分類，日清月結(jié)。財務(wù)人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權(quán)，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據(jù)。
3、學(xué)校勤工儉學(xué)財務(wù)人員負(fù)責(zé)做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學(xué)校財務(wù)室，納入學(xué)校統(tǒng)一管理，由學(xué)校財務(wù)室給勤工儉學(xué)撥一定的周轉(zhuǎn)金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學(xué)財務(wù)人員把條據(jù)分類整理好，每張原始票據(jù)有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo))簽字后方可開財政內(nèi)部票據(jù)，再由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)室劃撥款。勤工儉學(xué)財務(wù)人員做到科目齊全，帳目清楚，明細(xì)分類，日清月結(jié)。做好商店和食堂票據(jù)檔案的管理。
4、學(xué)校財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)管理規(guī)定，及時準(zhǔn)確地做好經(jīng)費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關(guān)規(guī)定給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)制裁。
5、學(xué)校財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行教委下發(fā)的代收代辦資金暫行管理辦法，管好用好代辦資金，嚴(yán)格禁止亂收亂支。
二、財務(wù)監(jiān)督與檢查
1、學(xué)校財務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，對于不執(zhí)行計劃，違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律的開支，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款或報銷，同時報領(lǐng)導(dǎo)處理。
2、學(xué)校財務(wù)部門有權(quán)對學(xué)生財產(chǎn)、物資的使用和保管部門進(jìn)行財產(chǎn)、物資的核對和檢查，以保證國家財產(chǎn)、物資的完整和安全。
3、會計必須對學(xué)校負(fù)責(zé)，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報和糾正。
4、主管校領(lǐng)導(dǎo)每年對財務(wù)部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學(xué)校財務(wù)計劃和財務(wù)制度的正確貫徹執(zhí)行。
5、財務(wù)人員有責(zé)任幫助和監(jiān)督學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真執(zhí)行會計法和財經(jīng)紀(jì)律，對于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)違反會計法和財經(jīng)紀(jì)律的行為，經(jīng)指出的不改正的，財務(wù)人員有權(quán)向上級主管部門反映。
20__年，財務(wù)科緊緊圍繞教育教學(xué)中心工作，強(qiáng)化意識，干事創(chuàng)業(yè)，在爭取資金投入、加強(qiáng)財務(wù)管理、開展植樹造林活動諸方面取得了顯著成績，為全市教體事業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)保障，財務(wù)人員工作打算。
一、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化會計基礎(chǔ)規(guī)范。
_月份組成_個財務(wù)檢查小組，_月份組成_個考核小組，對我市局屬學(xué)校及教委辦__年__月至__年__9月的財務(wù)管理情況進(jìn)行了全面的檢查和考核，通過檢查，發(fā)現(xiàn)了典型，也找出了存在的不足。多數(shù)單位能夠按照財務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行收費;對固定資產(chǎn)也能按規(guī)定清查，及時入帳;往來款項也能及時清理;收款收據(jù)領(lǐng)用有記錄、作廢處理得當(dāng)、保存完整。但也發(fā)現(xiàn)個別單位存在報損資產(chǎn)手續(xù)不齊全，捐贈物品不及時登記，長期往來款項不及時處理，賒購物品較多、欠款數(shù)額較大的現(xiàn)象。
二、加強(qiáng)收費管理，繼續(xù)執(zhí)行三個5%減免政策。
為認(rèn)真貫徹落實教育部、國務(wù)院糾風(fēng)辦《關(guān)于進(jìn)一步做好治理中小學(xué)亂收費工作的緊急通知》精神，切實做好治理中小學(xué)亂收費工作，__月份，我們邀請了市物價局有關(guān)專家對教育系統(tǒng)__余名在崗會計人員進(jìn)行了教育收費培訓(xùn)，使我市教育系統(tǒng)財會人員的收費業(yè)務(wù)水平有了明顯提高，收費管理工作日趨規(guī)范。
_月份，我們下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范教育收費管理工作意見》(即教體字[__]__號)和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范普通高中擇校生招生收費工作的通知》對我市教育收費項目、標(biāo)準(zhǔn)和范圍做了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。要求所有單位收費都要實行兩證、一卡、兩公開、四統(tǒng)一的管理辦法、收費內(nèi)容公示完整、及時、不隨意降低收費標(biāo)準(zhǔn)。_月份，__市監(jiān)察局、財政局、審計局、教體局組成聯(lián)合檢查組對我市學(xué)校的教育收費情況進(jìn)行了專項檢查，對教育收費管理工作給予了充分肯定。特別是，通過對普通高中擇校生實行三限原則和收費程序的監(jiān)督，有效地杜絕了人情費和關(guān)系費，使學(xué)校預(yù)算外收入超年初預(yù)算__余萬元。
同時，我們對特困學(xué)生的家庭經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，繼續(xù)做好三個5%減免工作，保證了每一名學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)，__年共為__名學(xué)生減免了學(xué)雜費，金額達(dá)__萬元。
三、加強(qiáng)植樹造林和綠化工作
__月__日下發(fā)了《關(guān)于開展__年度義務(wù)植樹活動的通知》(即教體字[__]__號)要求各學(xué)校積極響應(yīng)市委、市政府號召，積極組織發(fā)動廣大在校學(xué)生開展我為家鄉(xiāng)添新綠活動，對青少年進(jìn)行綠色文明宣傳教育，增強(qiáng)青少年的環(huán)境保護(hù)意識，爭做綠色小公民。號召廣大學(xué)生拿出自己的零用錢，栽護(hù)一棵樹。這次活動為創(chuàng)建我市綠色生態(tài)城市做出了貢獻(xiàn)。收到捐款__元，單位投資__元，植樹__棵，栽花木__株，植草皮__平方米。
積極響應(yīng)政府號召開展綠化荒山活動，教體局與各學(xué)校簽訂的綠化目標(biāo)責(zé)任書，并將責(zé)任書內(nèi)容列入年終目標(biāo)考核，有力的推動了學(xué)校綠化工作的開展，截止目前，已投資__萬元，綠化荒山__畝，植樹__余棵。
3月份，召開了__個有門前三包任務(wù)的單位負(fù)責(zé)人會議，磕兌了責(zé)任，經(jīng)過共同努力，完成了__商住樓、__電大、__中學(xué)、__實驗學(xué)校等單位花池苗木充實，補(bǔ)植苗木__株，草坪__平方米;完成了花池的常規(guī)管理任務(wù);完成了__小區(qū)路段的人行道鋪裝及綠化任務(wù)。
為綠化美化校園，創(chuàng)造優(yōu)美的教書育人環(huán)境，我們鼓勵學(xué)校加大綠化投資。__年共有6處學(xué)校達(dá)到了__市花園式學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，有20處學(xué)校達(dá)到了__市綠化先進(jìn)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，有4處學(xué)校達(dá)到了青島市花園式學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)，有3處學(xué)校被推薦為青島市綠色學(xué)校，有__處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。
四、統(tǒng)計工作穩(wěn)步開展
我系統(tǒng)定期上報的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報及時，屢次受到市統(tǒng)計局表揚。今年市統(tǒng)計局、市監(jiān)察局、市政府法制辦公室將聯(lián)合對我市的統(tǒng)計資料的填報質(zhì)量進(jìn)行檢查，我系統(tǒng)是重點檢查對象。對此，我們連續(xù)下發(fā)了三份通知，對統(tǒng)計工作及報表進(jìn)一步從嚴(yán)進(jìn)行了規(guī)范，保證了帳本、工資單、統(tǒng)計報表、勞動統(tǒng)計臺帳四者的嚴(yán)格統(tǒng)一。我們還配合市統(tǒng)計局對我系統(tǒng)今年按規(guī)定需參加統(tǒng)計年檢、統(tǒng)計培訓(xùn)的統(tǒng)計人員辦理了相關(guān)手續(xù)。
同時，我們還把教育系統(tǒng)的固定資產(chǎn)全部實行電算化管理，保證了帳、卡、物三者相符，提高了資產(chǎn)管理的規(guī)范性和科學(xué)性水平。
五、加強(qiáng)調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)
八月份，和審計局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市__年1月至__年6月城市教育費附加的征收、管理、撥付及使用情況和__年以來中小學(xué)危房改造資金的撥付、使用及效益情況進(jìn)行了專項審計。提出了城市教育費附加的安排要按規(guī)定由教育部門提出分配方案商同財政部門同意后下達(dá)，要及時、全額撥付，不能抵頂教育事業(yè)費撥款;財政、地稅、國稅部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，對城市教育費附加按規(guī)定的比例做出征收計劃并足額征收;上級財政部門要加大對農(nóng)村中小學(xué)危房改造、學(xué)校布局調(diào)整資金的支持力度等多項建議。
十月份，在對局屬學(xué)校財務(wù)核算辦法調(diào)研的基礎(chǔ)上，我們率先實行了對局屬學(xué)校撥付備用金，審核單據(jù)后付款的核算辦法，得到了上級的肯定。
十一月份，和財政局、社會勞動保障局局組成聯(lián)合調(diào)查組，對我市農(nóng)村教師的醫(yī)療保險問題進(jìn)行了專項調(diào)研，提出了三套備選方案，準(zhǔn)備提交給市政府審議。
一、樹立正確服務(wù)思想：
結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障，小學(xué)學(xué)校財務(wù)工作計劃。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作：
(一)財務(wù)工作：
1、根據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關(guān)于下達(dá)的20__年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的通知，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。
2、加強(qiáng)過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，
信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審、換證工作。
4、協(xié)同教導(dǎo)處搞好助學(xué)金、減免教科書費的工作。
5、要求會計、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料。
6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用：
1、執(zhí)行延慶縣教育局資產(chǎn)報損管理辦法，加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實驗開出率。
2、定期對各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時記錄和處理，工作計劃《小學(xué)學(xué)校財務(wù)工作計劃》。
3、做好設(shè)備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設(shè)備，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
1、落實教育大會要求，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作，解決紅寺學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族小學(xué)27間教室漏雨問題，滿足教育教學(xué)需要。需投入18。3萬元。
2、中心校沒有主席臺，體育設(shè)備存放在教室，操場不平，影響學(xué)生上操和室外活動，需增加設(shè)施和進(jìn)行休整，以便更好地開展教育教學(xué)活動。中心校建主席臺一個，房屋4間;規(guī)劃操場560平方米;北墻裂縫，重建90米。需投入30萬元。
3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。
(四)教育信息化建設(shè)：
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強(qiáng)培訓(xùn)教師隊伍，以信息化帶動教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)延慶縣財政局金財網(wǎng)的建設(shè)實施，認(rèn)真做好配合工作，確保金財網(wǎng)的順利實施和使用。
(五)學(xué)校食堂工作：
1、食堂管理員和炊事員，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴(yán)格按要求做，解決好教職工午飯問題，嚴(yán)防食物中毒。
2、完善食堂的設(shè)施配備，購買蒸飯車、消毒柜、冰箱。
(六)落實安全工作，嚴(yán)防事故的發(fā)生：
1、要求司機(jī)注意行車安全，提高防患意識，隨時注意車況，及時保養(yǎng)維修，定期進(jìn)行車輛檢查，積極參加學(xué)習(xí)，做好記錄，結(jié)合上級要求和學(xué)校具體活動定期對有本的教師進(jìn)行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開學(xué)前對學(xué)校建筑、鍋爐、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的。隱患及時上報校長和教委。
3、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進(jìn)行大檢查，做到有備無患。
4、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書，使之后勤人員人人參與安全管理。
(七)做好學(xué)校的綠化美化工作，使學(xué)校變的越來越美好。
1、作好對花草樹木進(jìn)行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對不利于花草生長的花池土壤進(jìn)行換土、實施底肥。
3、對死的月季花、龍爪槐、爬山虎進(jìn)行補(bǔ)種。
4、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。
三、抓住重點力求創(chuàng)新：
1、抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加計財科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮管理系統(tǒng)的使用提高后勤管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高后勤人員的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識，豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會，走入課堂，了解現(xiàn)代教育教學(xué)，更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作：
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
一、20__年，我們要對過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流；
2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益；
3、在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法；
4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；
5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度；
6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；
7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項任務(wù)。
在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進(jìn)步，共發(fā)展！
二、時間過的好快，似乎在一個不經(jīng)意間給人許多考驗，許多寶貴的經(jīng)驗，我已從事財務(wù)工作兩個多月的時間了。以下是針對我所在酒店的基本介紹和__年酒店財務(wù)工作計劃的具體情況：
酒店簡介：__大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營上打造一流文化型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比較多。這樣就決定了酒店在食品原料上的成本投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應(yīng)情況及廚房在加工情況。以便于更好的對產(chǎn)品價格跟蹤管理，隨時對產(chǎn)品的毛利進(jìn)行控制。做出毛利預(yù)警機(jī)制，以保證酒店的利益。剛到財務(wù)，一切都從零開始。作為成本控管，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。解決關(guān)于成本方面的問題，不定時地對酒店的菜品價格進(jìn)行核算。是否銷售價格過低，或成本過高等問題。以便于及時發(fā)現(xiàn)問題，如有發(fā)現(xiàn)及時記錄下來。并且用書面形式表達(dá)出來，以作書面性匯報。好及時的反應(yīng)情況，保證酒店利益不受損失，將酒店的__年財務(wù)工作計劃如下：
1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。
2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。
3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50%
在__酒店財務(wù)，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進(jìn)，并且能快速的發(fā)現(xiàn)問題并反應(yīng)問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在_______當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財務(wù)，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強(qiáng)，所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當(dāng)中應(yīng)做到，工作效率的最大化以防止效率過低！工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備。
3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進(jìn)與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面，準(zhǔn)備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗。
年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂年公司財務(wù)工作計劃：
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
一、指導(dǎo)思想：
樹立為教育教學(xué)服務(wù)的思想，本學(xué)期財務(wù)工作將根據(jù)《學(xué)校財務(wù)管理實施細(xì)則》的要求和和上級主管部門有關(guān)《進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財力管理》的若干規(guī)定，提高資金使用效率，為全面提高教育教學(xué)水平，創(chuàng)造良好的辦學(xué)條件和辦學(xué)環(huán)境。
二、工作要點：
1、加強(qiáng)收費管理。認(rèn)真學(xué)習(xí)上級關(guān)于收費的文件精神，嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn)收費。認(rèn)真做好低保對象學(xué)生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難，為學(xué)校完成任務(wù)創(chuàng)造條件。
2、加強(qiáng)預(yù)算資金管理。嚴(yán)格實行“收支兩條線”，嚴(yán)格按上級文件規(guī)定開支經(jīng)費，不亂開支、亂發(fā)資金、補(bǔ)貼。認(rèn)真編制學(xué)校經(jīng)費預(yù)算，根據(jù)預(yù)算理支，堅持“統(tǒng)籌兼顧”，保證重點“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預(yù)算，消赤保平努力遏制學(xué)校負(fù)債的增長，實行民主理財，人人參與管理，增加經(jīng)費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務(wù)公開欄里公布資產(chǎn)負(fù)債表，收入、支出財務(wù)報表，定期公開主要領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)經(jīng)費使用情況及學(xué)校大宗物品采購，大中型維修支出，分發(fā)揮學(xué)校紀(jì)律作用，在紀(jì)檢人員的嚴(yán)格監(jiān)督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。堅持勤儉辦學(xué)方針，切實加強(qiáng)支出管理，學(xué)校一切支出做到票據(jù)齊全，有經(jīng)辦、領(lǐng)導(dǎo)簽字、主任審批簽字，手續(xù)規(guī)范，報銷合理。同時，要人人嚴(yán)格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設(shè)性開支。
3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生制度，消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質(zhì)或超過保質(zhì)期及“三無”食品進(jìn)入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。經(jīng)常組織學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)工作的文件資料，以提高管理水平、業(yè)務(wù)水平。經(jīng)常組織財會人員學(xué)習(xí)財經(jīng)法規(guī)，樹立正確的人生觀、價值觀，提高思想政治素質(zhì)，在與錢、物打交道時，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋?！闭J(rèn)真學(xué)習(xí)《學(xué)校財務(wù)管理制度》，不斷明確職責(zé)和提高管理水平，掌握科學(xué)的管理知識，端正服務(wù)態(tài)度，樹立服務(wù)育人的觀點，做到以身作則，厲行節(jié)約，堅持原則，推動學(xué)校的整體工作。
5、切實落實學(xué)校安全保衛(wèi)工作。加強(qiáng)對學(xué)校教學(xué)樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進(jìn)行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門，按時關(guān)門。節(jié)假日安排教師護(hù)校，加強(qiáng)防盜、防火工作，保護(hù)好學(xué)校的財產(chǎn)，重點保護(hù)好多媒體教室各科室的貴重物品。
6、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理，克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴(yán)格執(zhí)行教育局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理的若干規(guī)定》，凡購置價值在__元以上的一般設(shè)備和價值在__元以上的專用設(shè)備都要列入學(xué)校固定資產(chǎn)帳，全面建立完善的固定資產(chǎn)帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想。并進(jìn)行定期的清查、盤點，及時做好固定資產(chǎn)的報廢和轉(zhuǎn)讓工作，確保學(xué)校財產(chǎn)不流失。不斷完善學(xué)校校產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格學(xué)校財產(chǎn)出借，回收手續(xù)，加強(qiáng)維修，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效益，不浪費教育資源。
三、財務(wù)管理制度：
1、學(xué)校經(jīng)費收入，應(yīng)交出納員開具收據(jù)，由學(xué)校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結(jié)算中心，不得公款私存，設(shè)立“小金庫”。
2、出納人員在規(guī)定范圍數(shù)額內(nèi)收付現(xiàn)金，定期向財政結(jié)算中心教育分中心報帳結(jié)算支出。
3、嚴(yán)格實行校長一支筆審批制度，出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學(xué)校財務(wù)要做好校長的參謀，把好學(xué)校經(jīng)濟(jì)關(guān)。校內(nèi)要經(jīng)常性開展集體會審制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋，及時糾正。
4、學(xué)校公款一律不得出借。
四、工作安排：
二、三月份：認(rèn)真實施規(guī)范收費的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范收費管理，所收款項及時解繳財政結(jié)算中心;規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，對經(jīng)費使用情況及收支情況進(jìn)行月查，審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正;
四、五、六月份：規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，對經(jīng)費使用情況及食堂的收支情況,進(jìn)行進(jìn)行月查，審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正;做好年度結(jié)帳工作。
一、認(rèn)真細(xì)致做好財務(wù)日常工作
為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求，實現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我們財務(wù)部要全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，充分發(fā)揮預(yù)算管理的功能，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督功能，使財務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財，認(rèn)真搞好各項財務(wù)工作。
一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯。
二是按會計檔案管理的要求及時進(jìn)行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。
三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關(guān)的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。
四是在做好自己本職工作的同時，我們財務(wù)部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)部現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應(yīng)盡的努力。
二、制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴(yán)格控制成本費用
根據(jù)公司實際制訂各項財務(wù)成本計劃，嚴(yán)格控制成本費用，為增加公司經(jīng)濟(jì)效益，從產(chǎn)量、成本和收入三者的關(guān)系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。
通過精細(xì)化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎(chǔ)工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。
三、做好資金調(diào)撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模
為了保證有限的資金能滿足公司正常生產(chǎn)與日常開支需要，為此，我們財務(wù)部將一方面及時與客戶對賬，加強(qiáng)銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。
另一方面，根據(jù)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。
四、加強(qiáng)財務(wù)會計制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量
我們財務(wù)部將加強(qiáng)財務(wù)會計制度建設(shè)，用制度規(guī)范財務(wù)工作，嚴(yán)格落實到實際財務(wù)工作中。同時切實提高會計信息的質(zhì)量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質(zhì)量，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。
五、明確工作崗位職責(zé)，提高財務(wù)人員責(zé)任性
雖然我們財務(wù)部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，從而認(rèn)真做好工作。同時要求他們進(jìn)行工作總結(jié)，崗位評述和認(rèn)定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強(qiáng)化了各崗位會計人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
六、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，做好服務(wù)工作
搞好財務(wù)工作，團(tuán)隊建設(shè)是根本。我們財務(wù)部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質(zhì)，充分調(diào)動工作積極性，團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項財務(wù)工作搞好。同時要在財務(wù)工作崗位上，做好服務(wù)工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量。
七、20__年的詳細(xì)工作打算
20__年，我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的指導(dǎo)、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，克服實際工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。
1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進(jìn)行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認(rèn)真、仔細(xì)，無差錯。按時完成有關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確保準(zhǔn)確無誤。
2、加強(qiáng)資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。
3、做好公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行收入、成本、費用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
4、繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。
5、繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是對會計電算化的學(xué)習(xí)，并結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。
6、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。
今后，我作為財務(wù)總監(jiān)要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標(biāo)任務(wù)，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。
20_年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂計劃如下：
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：_年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部_年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人建議措施要求
財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
時間如白駒過隙，20x年已離我們遠(yuǎn)往。在本年度的工作當(dāng)中，我依照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，學(xué)習(xí)先進(jìn)理念，加強(qiáng)團(tuán)隊管理，與各級領(lǐng)導(dǎo)和各個部分做好溝通工作，加強(qiáng)公司管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、進(jìn)步公司的競爭力，較好的完成了公司各項財務(wù)工作?，F(xiàn)將本年度工作情況總結(jié)匯報以下：
一、完善公司內(nèi)部管理制度;部分責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核。
內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，依然有很多分歧理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合團(tuán)體管理的要求，與有關(guān)部分進(jìn)行修正。
部分責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé)，依照年初簽定的責(zé)任合同，組織落實強(qiáng)化到位，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，遇事不推委，弄好通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度，做到獎罰分明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫x業(yè)務(wù)理論考試，公道調(diào)劑組合人力資源，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)視力度。
今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務(wù)部分的氣力相對照較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫x突擊考試，我們將根據(jù)庫房各位管理職員的特點，一方面將對職員重新組合搭配，進(jìn)行高效有序的組織，另外一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，讓每位倉庫管理職員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟習(xí)，真正做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的進(jìn)步，x電腦操縱水平還有待于進(jìn)一步進(jìn)步，我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn)，使每位管理職員都能熟習(xí)電腦、把握電腦操縱，扎扎實實進(jìn)步每一個x業(yè)務(wù)管理水平，會議以后我們將嚴(yán)格對倉庫x施目標(biāo)管理與績效管理，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)，加強(qiáng)考核監(jiān)視力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。
三、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部分的作用。
作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一位財務(wù)工作職員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線職員要積極引導(dǎo)，做到言傳身教，幫助條線職員解決題目，充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開比賽活動，發(fā)揮團(tuán)隊的氣力，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部分主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓團(tuán)體公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
四、加大各項用度控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)視職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項用度的控制，行使財務(wù)監(jiān)視職能，審核控制好各項開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每筆業(yè)務(wù)。
五、弄好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考根據(jù)。
我知道公道高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平進(jìn)步的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)本錢分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與范圍效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
六、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，進(jìn)步資金的運行質(zhì)量，公道控制資金的使用。
公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的題目，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物質(zhì)采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，緊縮庫存，公道生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤其緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
七、繼續(xù)做好各部分工資獎金的核算工作。
今年公司對各部分都簽訂了責(zé)任合同，我財務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地依照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放;以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作，還有與團(tuán)體弄好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作，“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團(tuán)隊精神群策群力，財務(wù)條線所有職員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施本錢控制上做文章。
以上就是本年度個人工作總結(jié)報告，不當(dāng)?shù)牡胤竭€請上級領(lǐng)導(dǎo)批評指正。在以后的工作中，我會不斷進(jìn)步本身的素質(zhì)水平、思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，以適應(yīng)公司的進(jìn)步和發(fā)展，爭取為公司做出更大的貢獻(xiàn)!
嚴(yán)格履行會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作：
1、不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。
2、善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。總結(jié)經(jīng)驗，建立健全良好的工作機(jī)制。
財務(wù)工作總結(jié)及
20__年財務(wù)部在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結(jié)成績和經(jīng)驗，查找不足，按照公司統(tǒng)一部署，財務(wù)部經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)，認(rèn)為在全體財務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務(wù)，另外還超額完成了公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
現(xiàn)就年度財務(wù)部工作總結(jié)如下：
回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作，繁雜的會計核算、財務(wù)預(yù)算、合同審核工作，各種財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門所需財務(wù)協(xié)同工作，外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了20__年、20__年預(yù)算初步編制工作，在公司范圍內(nèi)展開的零基預(yù)算雖未完全實施，但對于今后對各部門實行預(yù)算管理、績效管理打下了良好基礎(chǔ);配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務(wù)資料工作;配合經(jīng)營班子做好成本測算，參與定價工作;梳理財務(wù)各項檔案工作。
20 年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0 年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn))中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算。
重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是 年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在 年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。
四是加強(qiáng)會計檔案的管理工作。
我們雖然在 年對會計檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在 年，我將在 年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。
五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作
通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
財務(wù)部門在一個企事業(yè)單位當(dāng)中扮演著至關(guān)重要的角色，財務(wù)工作的重要性不言而喻。為了更好地完成財務(wù)部門的重要任務(wù)，制定下半年的工作計劃顯得尤為重要。本文將從以下幾點詳細(xì)提出財務(wù)下半年工作計劃。
一、財務(wù)成本控制
財務(wù)成本控制是企業(yè)健康發(fā)展的重要保障，財務(wù)部門要在下半年加強(qiáng)成本控制，降低運營成本，提高運營效率。首先要加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算管理，分析每項預(yù)算支出的必要性，削減不必要的開支，提高資源利用效率，減少不必要的浪費。其次是把握財務(wù)風(fēng)險防范，降低資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險，避免財務(wù)風(fēng)險對企業(yè)的不良影響。對于這些風(fēng)險，財務(wù)部門需加強(qiáng)風(fēng)險管理，健全風(fēng)險防控體系，不斷推進(jìn)風(fēng)險防范。
二、稅務(wù)政策的升級與支付管理
稅務(wù)政策的不斷升級對財務(wù)部門的工作產(chǎn)生了一定的影響，因此在下半年，財務(wù)部門需要對稅法的不同實施情況進(jìn)行了解并全面分析。在此基礎(chǔ)上推進(jìn)稅務(wù)管理的智能化，推進(jìn)稅務(wù)管理信息系統(tǒng)的升級與實施，提高財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性，從而加強(qiáng)稅與財務(wù)的協(xié)同，在支付方式方面，財務(wù)部門要加強(qiáng)支付模式選擇，提高支付運作的效率和安全，同時加強(qiáng)對賬管理與風(fēng)險控制，做好支付管理的各項監(jiān)控工作。
三、合規(guī)意識的加強(qiáng)
企事業(yè)單位的合規(guī)意識形成，不能僅僅依靠公司制度規(guī)范，還應(yīng)該強(qiáng)化所有相關(guān)人員的規(guī)范意識。在下半年，財務(wù)部門需要加強(qiáng)合規(guī)意識的宣傳，加強(qiáng)文件知曉程度和培訓(xùn)，提高員工關(guān)注違規(guī)事項的敏感度，明確各項規(guī)定，確保企業(yè)財務(wù)合法合規(guī)。
四、信息化建設(shè)
信息化建設(shè)是比較新興的財務(wù)管理方式，也是企業(yè)提高效率的重要手段。在下半年，財務(wù)部門需要更加重視信息化建設(shè)，推進(jìn)財務(wù)信息與現(xiàn)代化信息技術(shù)的無縫集成，打造信息化平臺，提升信息分析與決策能力，優(yōu)化財務(wù)流程和管理模式。
五、加強(qiáng)內(nèi)部控制
內(nèi)部控制是為促進(jìn)企業(yè)運營、管理和穩(wěn)健發(fā)展而制定的一套規(guī)范，具有非常重要的作用。在下半年，財務(wù)部門需要加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制制度的完善性，預(yù)防風(fēng)險和防范詐騙，以增強(qiáng)公司內(nèi)部資源的風(fēng)險控制和防范能力。同時，要完善內(nèi)部控制規(guī)定和財務(wù)制度，制定盡可能全面、合理、嚴(yán)密的制度體系，確保企業(yè)的財務(wù)管理與運營的透明度。
六、人才隊伍建設(shè)
財務(wù)工作離不開專業(yè)技能和管理經(jīng)驗，這就要求財務(wù)部門建立一個高素質(zhì)、專業(yè)化、協(xié)同性強(qiáng)的人才隊伍。在下半年，財務(wù)部門需要積極開展培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，提升人員的專業(yè)能力和領(lǐng)導(dǎo)能力，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)配合，在人才隊伍建設(shè)中增強(qiáng)人員的歸屬感和團(tuán)隊意識，使其成為財務(wù)工作的中堅力量。
七、總結(jié)經(jīng)驗
財務(wù)是重要的核心部門，在下半年財務(wù)部門要加強(qiáng)總結(jié)，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，總結(jié)財務(wù)工作中各種問題解決的實踐經(jīng)驗和方法，為積累更多的寶貴經(jīng)驗。同時，也要持續(xù)推動現(xiàn)有計劃的貫徹執(zhí)行，不斷優(yōu)化財務(wù)流程和工作制度，提高財務(wù)管理水平。
通過以上七個方面的計劃，財務(wù)部門將會在下半年確保財務(wù)工作穩(wěn)妥有序地進(jìn)行，并順利完成財務(wù)目標(biāo)，為企業(yè)帶來更穩(wěn)定的財務(wù)支持和服務(wù)。
年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
一、在本年度工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
二、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的.認(rèn)識。
我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。
工作計劃主要分以下幾個部分；
1、財務(wù)核算
2、財務(wù)管理與監(jiān)督
3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)
4、財務(wù)培訓(xùn)計劃
5、工作重點和難點
6、本年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。各部分分別敘述
一、財務(wù)核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我部財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過渡到會計電算化。運用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會計核算并生成報表和進(jìn)行信息分析。
2、會計報表體系
我部目前的會計報表體系主要包括
日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表
年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表
日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進(jìn)行必要的檢驗。年報用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進(jìn)行對照檢查。
財務(wù)人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。
二、財務(wù)管理與監(jiān)督
1、資金管理
從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。
通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
先談批發(fā)；
從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營風(fēng)險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算，決定受否采用，比率多少等等。
在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。
2、財務(wù)預(yù)算
按照財務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金（貨幣資金）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃。
其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確，在第九年末已把預(yù)算的的制度真正建立起來，預(yù)算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作順利開展奠定基礎(chǔ)。
3、費用管理
在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費用預(yù)算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預(yù)算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費管理等。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。
三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)
財務(wù)總監(jiān)
會計主管出納審計
會計員（若干）
崗位職責(zé)：財務(wù)總監(jiān)：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財務(wù)預(yù)算。
會計主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結(jié)帳；編制財務(wù)報表。
1、根據(jù)公司財務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
我個人認(rèn)為：第一，需要把各崗位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獲取利潤，第三，工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負(fù)責(zé)，才能有效的保證工地的順利進(jìn)行，以及工程款的進(jìn)度，最后按工期完成驗收交尾款。
1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;
2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟(jì)效益;
3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;
4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度;
5、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;
6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項任務(wù)。
一、分公司財務(wù)科工作計劃：
財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度。對本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實部門工作計劃。
2、負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機(jī)關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。
3、負(fù)責(zé)編制和上報集團(tuán)公司財務(wù)會計報表及各種資料。
4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。
5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。
6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟(jì)檔案。
7、負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算化管理。
8、負(fù)責(zé)“卓越績效體系”的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗工作。
9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。
10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作。
11、負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機(jī)關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。編制分公司年度財務(wù)收支報表。
12、負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。
13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機(jī)檔案管理職責(zé)，對會計軟件的運行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計算機(jī)軟件及硬件的財產(chǎn)安全。
14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計。
二、對項目部的資金有償使用管理：
分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。
1、項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80％為基數(shù)，乘以0.66％利率。每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。
2、分公司為項目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66％的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。
3、分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額（扣除項目部利潤虧損額）欠項目部的，同樣以每月以0.66％的利率計息。由分公司倒劃給項目部。
三、支付各種款項的措施：
為了強(qiáng)化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
在付款的同時嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效。事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛。共4頁，當(dāng)前第1頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃
四、“備用金”管理辦法
根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借“備用金”的管理辦法：
1、暫借“備用金”的人員范圍：分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機(jī)關(guān)各科室正、付職，公用小車司機(jī)，機(jī)關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。
2、“備用金”借用限額：
（1）、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理“備用金”借款限額最高10000元。
（2）、項目付經(jīng)理、機(jī)關(guān)處室正付職、公用小車司機(jī)“備用金”借款限額最高3000元。
（3）、機(jī)關(guān)材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額最高_(dá)_元。
3、“備用金”借用審批權(quán)限：在分公司借“備用金”由分公司經(jīng)理審批，在項目部借“備用金”由項目經(jīng)理審批。在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還“備用金”，嚴(yán)格控制人員范圍，
4、每年借用“備用金”必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止。
五、繼續(xù)執(zhí)行__年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會議紀(jì)要》精神：
會議決定：為了強(qiáng)化財務(wù)管理，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關(guān)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強(qiáng)調(diào)要求：
1、各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款。若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條。收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)拒絕付款。
2、 財務(wù)部門對外結(jié)算的機(jī)械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商（具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù)）的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如果對方不能提供或不能及時提供發(fā)票，財務(wù)部門暫時按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视嬎愠鰬?yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后按照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如果領(lǐng)用項目部或分公司材料(依據(jù)財務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù))和使用機(jī)務(wù)隊機(jī)械臺班費用(依據(jù)財務(wù)入帳的單據(jù)),可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.
3、 人工費承包或執(zhí)行任務(wù)書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制。
4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。
5、 各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。
6、 各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目。
7、強(qiáng)調(diào)分公司機(jī)關(guān)的管理費開支，單獨建立賬戶。原列入機(jī)關(guān)支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算。
8、 分公司和各項目部及經(jīng)濟(jì)實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。
六、加強(qiáng)防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險意識共4頁，當(dāng)前第2頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃。
1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。
2、“應(yīng)收帳款”科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預(yù)期不能收回的“應(yīng)收帳款”全額提取壞帳。
3、壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以“應(yīng)收帳款”和“其他應(yīng)收款”的年終“借方”期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準(zhǔn)。（財務(wù)制度規(guī)定為會計科目“借方”金額的1%）。
4、__年要建立“應(yīng)收帳款”明細(xì)臺賬：
（1）、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。
（2）、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差。
（3）、在建工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差。
5、“應(yīng)付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的（本科目不能出現(xiàn)“借方”余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任），要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制“貨物暫估明細(xì)表”并注明未及時沖銷的原因。
6、各分包隊的付款方法：責(zé)任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng)。所謂超付款是指：（1）超完成工程量超付款。（2）超業(yè)主所付款的工程款（扣除管理費后的超付款）。（3）超結(jié)算款的超付款。
7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款（是以財務(wù)入帳為準(zhǔn)）也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng)；有供貨合同約定予付款的，付款時在“預(yù)付帳款”科目反映。
8、從財務(wù)帳面看已形成對包工隊、機(jī)械租賃費、人工費、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到__年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)“其他應(yīng)收款”的相關(guān)明細(xì)科目。
9、“其他應(yīng)收款”、“其他應(yīng)付款”的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清理，以便形成呆帳。
10、“內(nèi)部單位核算往來”“集團(tuán)內(nèi)部往來”要于集團(tuán)公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往來帳年底必須無未達(dá)帳項，如年底審計查出未達(dá)帳項按分公司本年度潛虧處理。
11、備用金要逐個落實，年底清理完畢。
12、“待攤費用”“預(yù)提費用”要有充分的依據(jù)財務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財務(wù)帳的憑證，經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。
13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料，按權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。
14、項目成本按實際價格核算的，材料差異不能出現(xiàn)“貸方”余額。
如果有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料財務(wù)方能入帳，審計查處無證明資料的按本年度成本潛虧。共4頁，當(dāng)前第3頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃
15、掛靠工程的成本報表不能有降本。如有按本年成本潛虧。
16、稅金要足額提取進(jìn)“其他應(yīng)付款—預(yù)提稅金”科目
17、根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金，__年《集財字（__）第6號》文件規(guī)定提取工程維修保證金。
18、__年的質(zhì)量獎，按當(dāng)年簽訂合同總額的1%預(yù)提進(jìn)成本。
19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進(jìn)行。對分包隊伍的帳務(wù)核算時，如果有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計提額。
七、項目部按時上交分公司資金的規(guī)定。
__年分公司施行項目部財務(wù)人員派出制，財務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、落實國家、集團(tuán)、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進(jìn)一步服務(wù)好項目部的財務(wù)工作。
目前，分公司資金的壓力非常大，投標(biāo)保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款 億元，主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應(yīng)上交的管理費不能及時收回，等業(yè)主全部付清工程款后才能收回此款。根據(jù)以上的情況，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定：
由分公司派出項目財務(wù)人員為主責(zé)，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應(yīng)上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務(wù)人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務(wù)，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務(wù)科一份，財務(wù)科收到后及時上報分公司經(jīng)理。