計劃工作是指對現(xiàn)在及過去的有關(guān)信息進行分析，對可能的未來發(fā)展進行評估，以確定使組織能達(dá)到其目標(biāo)的行為方針的全過程。怎樣寫出納年度計劃書范文？這里提供出納年度計劃書范文分享，供大家參考。
__年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
出納工作總結(jié)及__年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結(jié)及__年工作計劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。
出納工作總結(jié)及__年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的.發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及__年工作計劃：
1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;
2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
20__年已經(jīng)過去，嶄新的20__年已經(jīng)到來?；仡欉^去一年里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫忙與支持下，經(jīng)過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界、還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作本事上都得到進一步提高，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學(xué)習(xí)情景進行一個簡要匯報。
一、主要完成的工作
（1）財務(wù)日常賬務(wù)處理
①對報銷單據(jù)進行初審。達(dá)成的目標(biāo)：確保發(fā)票等原始憑證的真實性、合法性、完整性，按照內(nèi)控的要求完善各項資料，保證憑證附件手續(xù)齊備、規(guī)范合法，切實發(fā)揮財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
②根據(jù)審核完畢的原始憑證編制會計憑證并進行賬務(wù)處理。及時與出納進行系統(tǒng)對賬，保證總賬系統(tǒng)與現(xiàn)金管理系統(tǒng)發(fā)生額及余額的一致性；對于內(nèi)部交易，及時在NC系統(tǒng)進行協(xié)同發(fā)起或者確認(rèn)；對于已完成的往來款項，及時進行往來核銷。達(dá)成的目標(biāo)：保證入賬的及時性，科目的準(zhǔn)確率在99.8%以上，對科目使用錯誤的，及時進行更正處理。
打印記賬憑證，將憑證及報銷單據(jù)整理齊全后裝訂成冊。達(dá)成的目標(biāo)：排版整齊，裝訂牢固，憑證期間及冊數(shù)填寫清楚無誤。
（1）編制月度財務(wù)報表
①經(jīng)過NC系統(tǒng)“報表數(shù)據(jù)中心”計算并生成相關(guān)財務(wù)報表，并對計算生成的報表數(shù)據(jù)進行檢查確認(rèn)；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對需要進行重分類的資產(chǎn)負(fù)債科目進行調(diào)整，全套報表完成后導(dǎo)出另存為E_CEL版本。
②單體報表完成后，在“合并報表”界面進行抵消分錄的編制，然后計算并生成合并報表，檢查無誤后導(dǎo)出另存為E_CEL版本。
③在規(guī)定日期前將所有財務(wù)報表E_CEL版本發(fā)送給上級復(fù)核，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后在NC系統(tǒng)中執(zhí)行“任務(wù)上報”功能。
④根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)及預(yù)算數(shù)據(jù)編寫財務(wù)情景說明書，說明書主要就本月相關(guān)財務(wù)情景進行匯報，同時將本年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)與上年同期數(shù)及預(yù)算同期數(shù)進行比較分析，對于差異較大數(shù)據(jù)的給予合理的解釋說明。
⑤打印及裝訂財務(wù)報表，報上級領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章。
⑥達(dá)成的目標(biāo)：報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；財務(wù)報告書資料完整，分析清楚；上報及時；紙質(zhì)文件裝訂整齊完整，簽字蓋章等審批流程無遺漏。
（1）稅務(wù)申報
①逐步學(xué)習(xí)并掌握增值稅，城建稅，教育費附加，印花稅，個人所得稅等稅種的申報。
②每月申報沈陽辦公室房產(chǎn)稅及土地使用稅。
③每月填報國地稅重點稅源申報及財務(wù)報表申報。
④達(dá)成的目標(biāo)：確保納稅申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，申報及時。
（2）參與倉庫盤點工作
①會同倉庫管理員，定期對倉庫的全部存貨進行盤點，并在盤點表上簽字確認(rèn)；對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題點進行總結(jié)并編制盤點報告書報領(lǐng)導(dǎo)閱覽，為領(lǐng)導(dǎo)進行決策供給依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行存貨管理制度。
②達(dá)成的目標(biāo)：每月核對存貨的收、發(fā)、存，確保存貨系統(tǒng)帳務(wù)記錄完整且與財務(wù)系統(tǒng)金額相符；對簽字的存貨盤點表進行存檔；對日常存貨管理中未盡事項進行跟蹤并處理，直至問題的解決。
（3）年度預(yù)算編制
①收集各部門填寫的的預(yù)算數(shù)據(jù)，對有疑問的數(shù)據(jù)進行溝通確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，按照公司制定的財務(wù)預(yù)算編制表格和財務(wù)預(yù)算指標(biāo)計算口徑進行年度預(yù)算的編制，并根據(jù)上級公司的指標(biāo)要求及時進行數(shù)據(jù)調(diào)整。充分發(fā)揮預(yù)算管理對公司的經(jīng)營活動的有效監(jiān)督與考評。
二、主要的經(jīng)驗和收獲
（1）在工作中提高了技能，積累更多的經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)并發(fā)揮了自我的潛能。遇到問題時，不斷去摸索解決方案，從而提升自身本事。
（2）僅有和同事間進取溝通協(xié)調(diào)，發(fā)揮團隊協(xié)作，才能把工作做好，更能堅持好的工作狀態(tài)。
（3）收獲了充實和開心，公司對員工的關(guān)懷，領(lǐng)導(dǎo)對下屬的信任，同事之間相互幫忙，都讓我受益良多。
三、存在的問題和不足
在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)與同事的幫忙下，工作中取得了一些收獲，但同時也還存在一些不足之處，例如在工作中存在必須的小失誤，雖然都及時補救，但還是影響了工作效率；因為基本在財務(wù)崗工作，對具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能掌握較少，進而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和掌握程度不夠，需要進一步加強學(xué)習(xí)。
回顧過去一年的工作，我覺得十分充實，也受益良多。在以后的工作中，我更應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)、完善自我，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)一份自我的力量。
四、20__年出納工作計劃
為全面搞好20__年全面預(yù)算管理與財務(wù)管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
（1）根據(jù)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預(yù)算與實際完成的預(yù)算分析、分解與落實工作，根據(jù)數(shù)字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
（2）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合績效考核管理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強化職責(zé)制的制定與落實，在增大銷售的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。精細(xì)核算薪酬，完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬公平的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產(chǎn)，嚴(yán)格控制存貨占用金額，減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。
（3）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展提高，財務(wù)管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)管理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ)。
總之，今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫忙下，在各科室和門店的配合下，按照公司的總體部署和安排，認(rèn)真組織落實。今后應(yīng)將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，透過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。雖然，精細(xì)化財務(wù)管理是件極為復(fù)雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”！
20某某年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個月過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
在一個月的出納工作中，對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。
回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細(xì)心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導(dǎo)我是不可能那么快入手的。
因為自己剛來公司的緣故，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
一、出納工作總結(jié)如下：
1.嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。
2.嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免出現(xiàn)疏漏。當(dāng)天收支情況及時輸入電腦。
3.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。
4.外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。
5.保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務(wù)。
6.按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金動作情況
7.每月按時核算職工的工資及費用，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
二、今后的工作計劃
20某某年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20某某年的工作進行了認(rèn)真仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定出出納工作計劃：
一是做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四是做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五是財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按昭集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。
六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。
從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到__財務(wù)部做出納時，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對自我所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自我能勝任這項工作。在這段時間里，我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計方面的實踐知識，同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié)：
一、出納的日常工作
1、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的.，指明原因，要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細(xì)心謹(jǐn)慎。
4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
二、與出納相關(guān)的其他工作
1、嚴(yán)格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。
2、嚴(yán)格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。
3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、在崗期間的自我要求
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情景和使用情景，配合各部門合理使用好各項資金。
3、不斷改善學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合本事不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識；極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強工作本事作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng)，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。
四、工作不足，以及今后努力方向
1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步到達(dá)事半功倍的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。
3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，所以在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。
沒從事這個工作之前，我簡單的認(rèn)為出納工作好像很簡單，可是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作?？墒钱?dāng)我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責(zé)重大，并且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。
更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
以上都是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自我的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一齊共同發(fā)展！
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強學(xué)習(xí)
結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制
預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)小組。
3、制定費用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行；無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
20__年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
出納工作總結(jié)及20__年工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)
1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
出納工作總結(jié)及20__年工作計劃第二部分
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。
出納工作總結(jié)及20__年工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的.知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1、熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；
2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；
3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”；
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作；
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化
核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20__年里，學(xué)校將借改革契機，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
1、對公司每天的收入、報銷費用、獎金發(fā)放情況進行總結(jié)，一定要做到非常嚴(yán)格的審查，并且結(jié)果要重復(fù)計算三遍，才能匯報給領(lǐng)導(dǎo)，保證自身不會存在計算出錯的情況。
2、很多時候客戶在購房的時候，是去銀行取的現(xiàn)金，雖然現(xiàn)金相比刷卡要麻煩不少，但是妥善的保管現(xiàn)金以及及時的將現(xiàn)金存到公司賬號所在銀行也是我的職責(zé)之內(nèi)的事情。
3、嚴(yán)格遵守發(fā)票辦理流程，在樓房出售時，總歸是要用到發(fā)票的，按照公司規(guī)定，開發(fā)票的時候手續(xù)有著嚴(yán)格的要求，需要多位負(fù)責(zé)人簽字才能辦理發(fā)票，絕對不能放松對這方面的管制，一切嚴(yán)格按照手續(xù)來走。
4、工作的發(fā)放工作，因為房地產(chǎn)部門眾多，我主要還是負(fù)責(zé)銷售這塊的工作發(fā)放，但是我覺得銷售的工資也是最難處理的，
（1）人多，工作量很大。如果我記得沒錯，房地產(chǎn)銷售部目前有員工將近五十個人，每一個人的工資都得按照業(yè)績單獨計算，所以說工作量是很大的。
（2）情況復(fù)雜，像干了半個月辭職的，想提前預(yù)支工資的，因為沒有業(yè)績還犯錯把工作扣完的等等。因為情況復(fù)雜，工作難度很大。
一個優(yōu)秀的出納，不能少了自我的工作計劃，20__工作制定好自我的大方向，找到自我工作的標(biāo)準(zhǔn)，這有利于一年工作展開。
一、加強安全意識
出納工作安全十分重要，不斷要重視相關(guān)法律法規(guī)，還要保證自我掌握的票據(jù)和一些財務(wù)和物品不會遺漏，每一天都在與金錢交流，所安全意識就不許要加強避免自我在工作中出現(xiàn)錯誤，自我又解決不了。
為了加強工作，首先就是改變自我的工作習(xí)慣，以前工作未來工作速度，做事不夠細(xì)心，容易犯錯，在今后工作中必須要做到認(rèn)真工作，尤其是在清點資金和統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的時候，要反復(fù)核算，一遍簡單統(tǒng)計，一遍檢驗核實，避免出現(xiàn)問題。
加強自身建設(shè)，提高自我修養(yǎng)，會多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書籍，了解情景清楚其中的規(guī)定，避免自我在工作中無意觸犯規(guī)定，做到平忠于工作，忠于企業(yè)。
時刻具備危急意識，做好補救方案，就算沒有犯錯也要研究犯錯的可能，避免在工作中突然犯錯留下遺憾。同時也是加強對自我的監(jiān)控，保證在工作的時候不會因為麻痹大意而犯下大錯。
對于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié)，避免在工作的過程中遺漏，避免犯下錯誤，時刻牢記自我的工作選擇，做好自我的工作，時刻檢查。
同事之間相互監(jiān)督，相互扶持，在工作上，彼此相互幫忙，避免犯錯，就算犯錯也能夠及時的調(diào)整。
二、提升出納工作水平
犯錯有時候是自我粗心大意，也有自我本事不足的原因，出納工作不是簡單的工作，關(guān)乎重大，所以必須要重視，必須要認(rèn)真對待，雖然我來到工作崗位已經(jīng)有一年多時間，可是學(xué)海無涯，出納工作需要掌握的還厚很多，想要做好，想要不犯錯，需要學(xué)習(xí)的還有許多，需要努力的也有很多，所以呢？學(xué)習(xí)是必不可少的，僅有學(xué)的多才能做的好。
利用下班之后的時間在公司學(xué)習(xí)，練習(xí)，把自我的本事提高。當(dāng)然閉門造車是不會有多道提升的想要快速提升，請教他人，是最快捷的辦法發(fā)，所以在工作中，不耽誤同事工作的，請教同事，幫忙。
主動學(xué)習(xí)，才能獲得更多，對于出納工作我自我也十分喜歡，所以提升工作也是自我所樂意的。
三、做好工作管理
想要把工作做好，就要管理好自我的工作，把工作細(xì)分管理每一天的工作任務(wù)，做好工作安排，把每次工作簡單提升起來讓我們工作有一個全新的進展，為了加強工作管理，決定在今后工作中把工作細(xì)分到每一天的工作中，每一天完成必須量的工作，到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)之后就是學(xué)習(xí)時間，當(dāng)兩個小時的學(xué)習(xí)時間結(jié)束才是休息時間。
作為公司的財務(wù)出納人員，自然要先把工作做好，為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作，特制定20__企業(yè)出納工作計劃。財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理、促進規(guī)范化管理、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務(wù)工作進行長計劃、短安排，財務(wù)工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的&39;作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷增強自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)信息、要點和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練運用新標(biāo)準(zhǔn)等。，并進行會計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。
二、進一步做好預(yù)算工作
根據(jù)上級財政部門要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準(zhǔn)備年度預(yù)算，盡量現(xiàn)實一點。
三、加強和規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財務(wù)工作。
2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源和結(jié)算，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，給物業(yè)公司帶來財務(wù)保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，成本控制充分物化，強化監(jiān)督，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用
使財務(wù)運作更加趨于理性健康，更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴(yán)格管理物業(yè)公司的硬件，物業(yè)公司的設(shè)備要管理好，及時維修，嚴(yán)禁借用。如有正常損壞，應(yīng)按掛失程序報失。要嚴(yán)格管理人員，辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)，按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
以上是我財務(wù)人員的工作計劃?？傊?，20__年，我會以改革為契機，繼續(xù)加強財務(wù)管理，不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)運營潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能，創(chuàng)造性地完成各項規(guī)劃材料。
20__年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人建議措施要求
財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
年第一周我就來到了公司，轉(zhuǎn)眼間一個月過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
在一個月的出納工作中，對出納的崗位認(rèn)識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會工作的一個很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。
出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進了一步。
回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經(jīng)驗。工作中其實有些問題都是可以避免的，以后工作一定要更加細(xì)心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理，賴貴花前輩的耐心講解，如果沒有她們的教誨和指導(dǎo)我是不可能那么快入手的。
因為自己剛來公司的緣故，和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，希望自己以后在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化 按照財政部《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》的要求，做好日常會計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。
一、出納工作總結(jié)如下：
1. 嚴(yán)格對原始憑證的合理性進行核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內(nèi)部上傳下達(dá)的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。
2. 嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額。展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清晰明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免出現(xiàn)疏漏。當(dāng)天收支情況及時輸入電腦。
3. 每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。
4. 外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。
5. 保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務(wù)。
6. 按規(guī)定時間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)能及時準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金動作情況
7. 每月按時核算職工的工資及費用，準(zhǔn)備無誤的統(tǒng)計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供最新最準(zhǔn)的公司資金信息。
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
二、今后的工作計劃
年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一一年的工作進行了認(rèn)真仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定出出納工作計劃：
一是做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表。嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。在新的一年時在，我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求。
二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三是做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四是做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五是財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按昭集團內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進行控制，如小車費用定補到位，差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據(jù)不同的省市進行定額補助，填制費用單據(jù)時查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為方便下年做財務(wù)預(yù)算時核定每個部門的各種費用打下基礎(chǔ)更能清楚的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。
六是完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交為的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。 新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。
透過__會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流?；仡欉^去，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次！因此，20__年作出了如下的展望和計劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；
同時，財務(wù)部將加強對新職工的.成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，x天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；
對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
五、配合其他部門完成公司交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；
提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù)；
2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放；
3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，
4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。
5、每月初按時做出資金表。
6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印
7、認(rèn)真做好憑證
8、每季度按時去銀行拿利息清單
9、每月按時去銀行拿稅單
10、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表，
2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋"收訖"或"付訖"戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確；
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；
8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。