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財務部門年度計劃怎么寫

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計劃不僅是組織、指揮、協(xié)調的前提和準則,而且與管理控制活動緊密相聯(lián)。這里提供優(yōu)秀的財務部門年度計劃怎么寫,方便大家寫財務部門年度計劃怎么寫參考。

財務部門年度計劃怎么寫篇1

一、價格管理:

1、醫(yī)院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制,對新產品新物資嚴格把關,配合領導層對醫(yī)院使用物資,銷售產品結構合理開發(fā)等的決策提供準確的數據依據,對藥品,零星的醫(yī)用物資等實行不定期的價格詢查制度。

2、營銷策劃部實現(xiàn)大小開支項目在統(tǒng)一預算報批的情況下執(zhí)行,按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

3、對醫(yī)院的各手術、治療項目的收費價格按照部門提議,財務測算成本后報批的程序進行,并逐步完善電腦信息系統(tǒng)的最低限價錄入,實現(xiàn)底價預警提示。

二、信息與統(tǒng)計:

目前信息系統(tǒng)存在以下幾大問題:

1、收入上只實現(xiàn)收入實現(xiàn)制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式進行統(tǒng)計分析

2、收入與藥品的發(fā)出已實現(xiàn)對接,但收入與所有的物資發(fā)出實現(xiàn)對接無法實現(xiàn),同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現(xiàn)

3、本套系統(tǒng)在多級別、多部門、多種統(tǒng)計核算的方式下沒有開放足夠的空間,造成核算上的很大局限性,而且在系統(tǒng)的安全性、連續(xù)性上的統(tǒng)一協(xié)調很難完成,留下很多隱患

4、本套系統(tǒng)在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享,造成無法進行信息統(tǒng)一披露及聯(lián)查的體系。

要實現(xiàn)以上以收入實現(xiàn)制及收款核算制共存的模式進行統(tǒng)計信息披露,以及實現(xiàn)收款與物資發(fā)出相互聯(lián)連、相互聯(lián)動,實現(xiàn)毛利及時分析的功能,必須尋求新的系統(tǒng)軟件或按本院的管理模式請求軟件開發(fā)。

三、固定資產、醫(yī)療設備:

加強配合醫(yī)院領導的決策,對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理,建立新增新建購置資產的審批制度,建立日常維修保養(yǎng)及定期檢修制度,建立報廢及轉移資產的交接手續(xù),對資產建卡建檔的管理體制,確保資產的合理配量,高效運作。

假體

假體存貨量已進行品種、規(guī)格、結構上的安全庫存量設置,目前庫存量已大部分超出安全庫存數,只能繼續(xù)消耗,少進多出的原則逐步加速存貨周轉,并進行換貨處理,目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

醫(yī)用物資及藥品

目前藥品已實現(xiàn)科室備用,科室領用在發(fā)貨上進行限量控制以促進節(jié)約及減少損耗,如實行定額定量或與實現(xiàn)收入掛鉤的原則,尚難于操作,醫(yī)用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

化妝品

目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念,特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現(xiàn)層次感,銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低,卻又是本院的主銷產品,產品品種構成上無法突出主次項目,制約本院的營利性收入。

目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行,但并未真正完善及落實體現(xiàn)合同制管理的原則,其他醫(yī)用物資、假體由于有穩(wěn)定的供應商運作,或是零星臨時采購均未實現(xiàn)合同制管理,在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面,不利于物流周轉的監(jiān)督與控制。

財務部門年度計劃怎么寫篇2

財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃控制,各部門的費用支出,在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出,使財務工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤化。

一、加強規(guī)范管理,做好日常核算工作

1、作為非盈利部門,合理控制成本,有效發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重,為此,財務部要根據領導的旨意,加強了各項數據統(tǒng)計的真實性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據。

進一步加強會計核算工作,完善財務制度建設

2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權限。

3、在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實際工作中做到每周出具應收賬款報表,加大應收賬款的管理,提高資金的運行質量。

二、做好財務檔案管理

1、各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據,在實際工作中報銷金額與票據相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務部門的一個監(jiān)督作用。

2、嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。

三、財務部工作計劃。

1、為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發(fā)揮應有的作用。

2、加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則,集中控制是在分管領導的領導下,指導財務部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算,分散控制是有各個部門根據本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好業(yè)務招待費用的使用。

3、搞好固定資產,流動資產(庫存資產)的管理,(每月應對庫存產品進行盤點,賬卡物必須做到統(tǒng)一標識,)凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益,提高資產利潤率。

4、對于各項費用的開支(汽油費,運輸費,差旅費等)實行預算管理,總額控制,分層量化,責權明晰。

5、遵照領導旨意,20__年各項財務數據采集完成,已上報總經理。

6、固定資產盤點在進行中,存貨盤點將在月底進行,31日結束。

作為財務部的責任人深入研究稅收政策,合理避稅增收益,加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調,通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神,公司利益不是個人行為,一個人能力畢竟有限,提到整體素質,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!

財務部門年度計劃怎么寫篇3

作為一名公司的財務人員,我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢,財務部門永遠是每一個公司最重要的部門,沒有財務的良好運轉,任何公司都是舉步維艱,不可能有大的作為,這就是財務部門的重要性。

我也深知我自己的責任重大,所以在公司的幾年工作時間里,一直努力工作,將屬于自己的財務狀況處理的十分良好,沒有任何假賬、漏帳、死賬,我會一直將這種良好的表現(xiàn)繼續(xù)下去。

20__年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20__的工作計劃。

一、個人見意措施

要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

二、參加財務人員繼續(xù)教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育,但是__年月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務部最新發(fā)布公告:__年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務部__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。

三、加強規(guī)范現(xiàn)金管理

做好日常核算、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。

1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。

2、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在20__年里,我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守,嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現(xiàn)我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下,很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題,很多公司倒閉了,為了使公司不會受到損失,我更要努力,幫助公司度過難關,迎來公司另一個大發(fā)展時期!

財務部門年度計劃怎么寫篇4

寫工作計劃的依據

1、月目標(例如:斷碼率、缺貨、原料低庫存等……)。

2、上月未完成的工作計劃持續(xù)進行。

3、上級工作指示及交辦事項。

4、根據工作中出現(xiàn)的問題制作培訓課件,給下屬培訓 物料控制。

5、業(yè)務及日常管理(例如:促銷執(zhí)行及重點品項的追蹤、促銷達成反饋、呆滯管理、人員管理……)。

6、需重點檢核事項(例如:人員紀律、作業(yè)表單、工作流程……) 。

7、檢查中發(fā)現(xiàn)問題的改善(包括自糾及上級檢查)。

【旅游財務工作計劃】

十一月份已去,我部門在酒店領導的帶領下,全面完成了十一月份的工作計劃。十一月份整個酒店經營業(yè)績較好,比上年同期有所增長。全體員工創(chuàng)五星的勁頭十足,我部能積極配合應收賬款的催收工作和一線部門的工作。十二月份,將是我部門較忙碌的一個月,既要考慮年終的結賬,又要配合酒店的中心工作,為保證與酒店工作的一致性,現(xiàn)制定十二月份工作計劃。

序號 工作計劃 完成時間

1、對11月份進行財務的結賬核算,以及各項內部報表數據的上報工作。 3日

2、上報市稅務、統(tǒng)計局各類統(tǒng)計報表。 5日

3、發(fā)放11月份的工資、崗位津貼。 5日

4、編報貸款銀行的報表。 8日

5、核對供應商往來賬,并支付貨款。 10日―20日

6、針對年終結賬,部門召開會議布置工作。 21日

7、參加市地稅、國稅關于年度結賬的工作會議。 25日左右

8、繳納個調稅及住房公積金。 18日

9、配合對應收賬款的催款及月餅促銷款的催款工作。 5日―月末

10、圣誕?的促銷。 1日―23日

11、對資產進行整理、核對以及匯總。 15日前

12、配合酒店領導,測度計劃下年度的經營指標。 5日―月末

13、整理、收集、匯總準備股東會議的資料。 中旬

14、配合酒店創(chuàng)五星的各項工作。 全月

15、派員配合一線部門的幫忙工作。 全月

16、年終配合商場、酒吧、倉庫、KTV、廚房等各點的盤點工作。 月終

17、復核會計憑證、財務資料錄入電腦軟件系統(tǒng)。 月終

18、完成總經理布置的臨時性工作。全月

財務部門年度計劃怎么寫篇5

正是荊條開花的季節(jié),我們結束了上半年的工作,這半年我們遇到了很多新問題,正是由于問題的暴漏,促使公司不斷的改進,對各部門管理工作都提出了更高的要求。這半年來,財務部在公司領導的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門年度工作目標和重要任務,全體財務人員共同努力,力求做到及時準確完成核算工作,為公司經營發(fā)展做好監(jiān)督服務;真實反映公司財務狀況、經營成果,為領導經營決策提供依據?,F(xiàn)就上半年度實際工作總結匯報如下:

一、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經營狀況。

二、防范經營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩(wěn)健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款。

三、積極做好匯算清繳工作

在規(guī)定的時間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。

四、高新技術企業(yè)復審的相關工作

為通過高新技術企業(yè)復審,我們接受了事務所針對高新技術企業(yè)復審的專項審計,對事務所提供了09-11年的申報資料,包含研發(fā)的材料、人工、固定資產折舊、收入等。

五、積極踐行公司企業(yè)文化及各種規(guī)章制度。實行每天召開早會的制度,每位員工在早會上及時匯報工作完成情況以及安排計劃當天的工作內容,即達到了團隊間有效的溝通,又使工作得到更好的銜接。對于新進員工,根據每個人的特點進行及時合理的安排及調整,使之得到更多鍛煉機會;同時積極參加公司的各種文體活動,使之增強團隊凝聚力。定期召開分享會,把對具體事件的理解、觀點與大家一起分享,分享快樂、分享成果。

六、不斷完善會計電算化,使財務工作又上一個新的臺階為建立規(guī)范的公司帳套體系,對會計科目、核算項目、費用項目的設置根據各個部門的實際情況進行設置,為今后稅務部門、審計部門進行帳務檢查做好前期工作。目前財務人員都熟練掌握了軟件賬務處理模塊的應用與操作,固定資產模塊、采購模塊、銷售模塊及存貨模塊也在逐步應用,并且采購與銷售部門也開始學習應用,這樣信息流逐步實現(xiàn)數據共享,這不僅為財務人員節(jié)約了時間,提高工作效率,還可以使采購銷售針對自己的業(yè)務范圍及需求,進行數據查詢統(tǒng)計,使我們的工作上了一個新的臺階。

七、認真做好常規(guī)性財務工作。

每天的采購入庫核算,銷售開單發(fā)貨工作、每月工資的發(fā)放工作;每天費用報銷、記賬、票據審核工作,同時配合采購部核數、銷售公司核價等工作;做好大量的會計報表資料、銀行資料、以及稅務申報的資料;每月憑證的整理歸檔保管等工作,在這最平常最繁瑣的工作中,財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時為各項經濟活動提供有力的支持和配合,滿足了各部門對財務部的工作要求。

對日常的財務工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集,都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行,深化了財務基礎工作,使得財務部成為公司的信息庫。

八、不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

上半年工作的不足及改進措施

在上半年的工作中,由于剛剛接收工作,流程內部規(guī)定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;

1、我們的公司內存貨的盤點、辦事處盤點,雖然有了小小的進步,都沒有達到我們想要的效果,下半年我們要對每一個月的盤點情況與當月的收發(fā)存賬務處理進行有效核對,及時找出不符點,進行更正。

2、車間計件薪資分配的審核,沒有實行有效的控制,車間的產量與原料消耗不配比,明明是一車間的產品,入庫時卻入到二車間;薪資分配標準籠統(tǒng),不細化,造成出現(xiàn)不同開工線數與產量時,找不到適用的標準;車間零工使用情況沒有備案,使薪資分配不能體現(xiàn)多勞多得。

3、浪潮軟件的應用還需加強,軟件的好處我們大家有目共睹,前提是我們要做好基礎數據的初始記錄,上半年我們在應用好賬務處理的同時,加強了銷售模塊和采購模塊的應用,雖然取得了一定的進步,但應用的還不是特別好,所以軟件的應用,特別是銷售與采購模塊的應用貴在堅持。

下半年工作計劃:

財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財,更好地服務生產”是財務部應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結,管理工作才能得到提高,鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行:

一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法,以廠為家,樹立員工的良好形象,遵守和執(zhí)行各項勞動紀律,帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

二、穩(wěn)定財務隊伍,進一步提高財務人員的綜合素質,繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作,增加相互工作的認知、理解程度,增強相互之間工作的有效配合,并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感,保證財務人員隊伍的穩(wěn)定,使公司的財務核算水平進一步的提高。

三、與國、地稅部門溝通協(xié)調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜;加強對出口貨物退稅流程的學習,及時享受國家出口退稅的優(yōu)惠政策。

四、加強應收賬款的管理,協(xié)助營銷做好公司的資金回籠,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。

五、認真做好檔案資料的歸集整理、賬務處理、財產物資的盤點核實及債權債務的清償等各項清理工作,做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。

最后,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

財務部門年度計劃怎么寫篇6

一、指導思想:

樹立為教育教學服務的思想,本學期財務工作將根據《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規(guī)定,提高資金使用效率,為全面提高教育教學水平,創(chuàng)造良好的辦學條件和辦學環(huán)境。

二、工作要點:

1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神,嚴格按照上級文件規(guī)定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象學生,特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難,為學校完成任務創(chuàng)造條件。

2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”,嚴格按上級文件規(guī)定開支經費,不亂開支、亂發(fā)資金、補貼。認真編制學校經費預算,根據預算理支,堅持“統(tǒng)籌兼顧”,保證重點“量入而出,保持平衡”的原則,決不編制赤字預算,消赤保平努力遏制學校負債的增長,實行民主理財,人人參與管理,增加經費收支透明度,實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產負債表,收入、支出財務報表,定期公開主要領導公務經費使用情況及學校大宗物品采購,大中型維修支出,分發(fā)揮學校紀律作用,在紀檢人員的嚴格監(jiān)督下,提出不合理收支和審核意見,公布與眾。堅持勤儉辦學方針,切實加強支出管理,學校一切支出做到票據齊全,有經辦、領導簽字、主任審批簽字,手續(xù)規(guī)范,報銷合理。同時,要人人嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。

3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗,食堂要嚴格執(zhí)行有關衛(wèi)生制度,消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛(wèi)生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂,確保廣大師生用膳安全。杜絕發(fā)生食物中毒。

4、加強學習。經常組織學習有關財務工作的文件資料,以提高管理水平、業(yè)務水平。經常組織財會人員學習財經法規(guī),樹立正確的人生觀、價值觀,提高思想政治素質,在與錢、物打交道時,要做到“常在河邊走,就是不濕鞋。”認真學習《學校財務管理制度》,不斷明確職責和提高管理水平,掌握科學的管理知識,端正服務態(tài)度,樹立服務育人的觀點,做到以身作則,厲行節(jié)約,堅持原則,推動學校的整體工作。

5、切實落實學校安全保衛(wèi)工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)之中。按時開門,按時關門。節(jié)假日安排教師護校,加強防盜、防火工作,保護好學校的財產,重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。

6、加強學校固定資產管理,克服重錢輕物的現(xiàn)象。嚴格執(zhí)行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規(guī)定》,凡購置價值在__元以上的一般設備和價值在__元以上的專用設備都要列入學校固定資產帳,全面建立完善的固定資產帳目,做到不漏登,不錯登,帳物相符,克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點,及時做好固定資產的報廢和轉讓工作,確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度,嚴格學校財產出借,回收手續(xù),加強維修,充分發(fā)揮固定資產的效益,不浪費教育資源。

三、財務管理制度:

1、學校經費收入,應交出納員開具收據,由學校統(tǒng)一收入金額并解繳財政結算中心,不得公款私存,設立“小金庫”。

2、出納人員在規(guī)定范圍數額內收付現(xiàn)金,定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。

3、嚴格實行校長一支筆審批制度,出納按規(guī)定手續(xù)收付現(xiàn)金。學校財務要做好校長的參謀,把好學校經濟關。校內要經常性開展集體會審制度,發(fā)現(xiàn)問題,及時反饋,及時糾正。

4、學校公款一律不得出借。

四、工作安排:

二、三月份:認真實施規(guī)范收費的有關規(guī)定,規(guī)范收費管理,所收款項及時解繳財政結算中心;規(guī)范學校財務管理,對經費使用情況及收支情況進行月查,審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正;

四、五、六月份:規(guī)范學校財務管理,對經費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,審計開支是否正常合理。發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正;做好年度結帳工作?!?/p>

財務部門年度計劃怎么寫篇7

2021年是公司發(fā)展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作資料,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營職責為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,進取為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力?,F(xiàn)就目前情景,提出以下初步構想:

一、理順工作思路,做好財務基礎工作

1.搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。

2.健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務規(guī)章制度,使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

3.規(guī)范建立財務檔案,提高檔案管理質量。收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質

目前,財務部半數人員為新進人員,必須規(guī)范人員管理,穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎,全面提高財務部人員整體素質,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核,堅持“試用”觀念,堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。

2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性,培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設,盡快實現(xiàn)會計電算化

利用好電腦系統(tǒng),開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行,逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和很多重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。很多的信息能夠準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據,提高會計核算的質量,使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化,現(xiàn)代化。

總之,遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門供給翔實信息,為領導決策供給可靠依據,當好領導的參謀。進取為公司發(fā)展獻計獻策。

四、充分發(fā)揮財務管理職能,做好財務本職工作

1.按財務預算科學合理安排調度資金,充分發(fā)揮資金利用效率。進取供給全面、準確的經濟分析和提議,為公司領導決策當好參謀。

5.搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

3.搞好固定資產管理。凡是資產都應當為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

五、參與企業(yè)管理,管好用好各項財務資金

挖潛增效,為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產力,財務部將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,嚴格審核報銷憑證,堅持“一支筆”審批,有效控制各項費用開支。

1.業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

2.差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3.電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

4.辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃,經領導審批后,公司統(tǒng)一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

5.車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經公司領導審核批準后進行維修,車輛用油由財務科負責采購、結算,專門部門負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

財務部門年度計劃怎么寫篇8

轉眼__又過去了,每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在許多的問題,希望在__年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

一、20__年的工作情況總結如下

陽城的財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

二、會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。

四、缺乏溝通

對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

五、鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法

計劃在20__年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高:

1、在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業(yè)務知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗,提高自身的綜合管理能力。

積極參與企業(yè)的經營活動,加強事前了解,掌握經營活動的手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益化。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,或調整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3、做深、做細日常財務管理工作

在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平

對財務知識以外的與房地產業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。

5、加強內、外部的溝通,搜集有關信息

在新的一年中,對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經營做好參謀。

6、除了我們自身的努力外,給集團財務部提兩點建議:

首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務管理水平。另外,也經常組織一些內部的學習交流,把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

其次,對于公司財務制度,是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。

財務部門年度計劃怎么寫篇9

財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的。對本部門工作負責,制定并落實部門工作計劃。

一、分公司計劃

編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,按照集團公司審批結果,進行控制和管理。編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。負責分公司固定資產的管理,按規(guī)定計提折舊費。組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析,降低工程成本,降低費用支出,并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關費用指標計劃,按照集團公司審批結果,進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。

負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責,對會計軟件的運行進行日常維護,保證計算機軟件及硬件的財產安全。對項目經理部經營管理制度和內部控制制度是否健全,運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。

二、支付各種款項的措施

為了強化財務管理,規(guī)范經濟行為,杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在,保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展,要求各級領導及財務人員在支付各種款項時,帳面有欠款的可以支付,否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付,但預付款項不得超過合同限定數額。要求嚴肅執(zhí)行,若有違反行為追究當事人和領導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致,否則堅決拒付,實屬情況特殊,但必須辦理本人委托、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效,如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經濟糾紛。

三、備用金管理辦法

根據國家財經制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點,制定單位相關人員,因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經理、書記及付經理,項目經理及付經理,機關各科室正、付職,公用小車司機,機關材料處及項目材料采購員,詳細人員名單經分公司經理確認后再定。

四、加強防范企業(yè)經濟風險意識

建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。應收帳款科目要進行帳齡分析,帳齡達到三年以上為不良資產,結算是否及時,債權人的債權期限為兩年。債務人是否存在,單位是否注銷,訴訟期限是否超過兩年,債務人是否足額給款。預期債務是否有證明,證明超保權期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。

由分公司派出項目財務人員為主責,及時與項目經理溝通,等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次,按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數額,下月上繳資金,依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務,以文字的形式上報分公司財務科一份,財務科收到后及時上報分公司經理。

財務部門年度計劃怎么寫篇10

公司領導的這次會議主題很及時,讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在許多的問題,希望在20__年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。

第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。

陽城的財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發(fā)展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業(yè)經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業(yè)經營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

第二、會計工作中仍有許多待改進之處

去年集團公司財務管理部下發(fā)了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

第三、管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。

第四、缺乏溝通,對相關信息掌握不到位

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協(xié)作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在20__年的'工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高:

1、在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業(yè)務知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經營活動,加強事前了解,掌握經營活動的第一手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用,使企業(yè)效益最大化。在實際經營活動中發(fā)生與計劃數較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,或調整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規(guī)范》和《大華集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業(yè)之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。

3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。

4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平對財務知識以外的與房地產業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。

5、加強內、外部的溝通,搜集有關信息在新的一年中,對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,形成一種聯(lián)動效應,對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經營做好參謀。

除了我們自身的努力外,給集團財務部提兩點建議:

首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務管理水平。另外,也經常組織一些內部的學習交流,把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。

其次,對于公司財務制度,是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。

最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。

財務部門年度計劃怎么寫篇11

一、財務檢查指導思想

以公司年初財務工作會議精神為指導,堅持“以應對經濟危機,維持企業(yè)的生存為目標,以鞏固現(xiàn)金流為核心,轉變觀念,控制風險,謹慎理財,實現(xiàn)企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展”的方向,努力使公司財務管理工作不斷向前推進。

二、財務檢查范圍

公司所屬各子公司、分公司、項目部等單位。檢查面不低于70%。

三、財務檢查方法

財務檢查工作涉及的面比較寬,需各單位相關部門積極配合。其主要方法是:由公司財務部牽頭,會同公司所屬各單位或被查單位財務人員組成檢查組,一般情況3-5人,在各單位之間及項目部、分公司內部各個施工點之間進行互查。通過查看有關財務憑證、賬簿、報表及合同等相關資料,進行分析總結,之后對所檢查內容實行打分制考核,經過現(xiàn)場交流、意見溝通后,將財務檢查結果信息反饋,被查單位做出整改。

四、財務檢查內容及分值考核標準(見附件)

1、應對金融危機資金管理措施及風險情況;

2、資金收支預算的編制及執(zhí)行情況;

3、應收賬款列帳余額與建設方(業(yè)主)簽證的對賬單是否齊全、有效,在建工程施工項目的資金、收入、成本預測情況;

4、備用金借款及報銷清理是否按照規(guī)定執(zhí)行;

5、與建設方(業(yè)主)簽定合同是否完整,與外包隊、勞務隊簽定的施工合同是否及時完整;

6、財務基礎工作是否規(guī)范,特別是用友財務軟件中客戶往來明細、供應商往來明細是否為單位全稱,以及年報中出現(xiàn)的問題是否整改;

7、有關重大事項報告制度【中化二建辦字(20__)12號文】的執(zhí)行情況;

8、固定資產管理情況;

9、由上級部門安排或因本公司工作需要,組織進行的各項臨時指定性的`檢查事項。

財務檢查主要是針對財務工作中存在的一些不足,積極進行督促整改,是對各項經濟管理工作監(jiān)督的一種手段,是公司各項財務制度、規(guī)定執(zhí)行的有效保障。希各單位領導密切配合,以保證財務檢查工作的順利進行。

在新的一年里,力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作,用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益,以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規(guī)章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

財務部門年度計劃怎么寫篇12

又一個新學期開始了。學期伊始,幾項大的工作已擺在面前,為使自己有一個條理的工作,特制定計劃如下:

一、樹立正確服務思想:

根據我校本學期工作計劃,結合辦公室的具體情況,嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī),加強財產管理,勤儉節(jié)約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,不斷改善辦學條件,為學校的教育教學提供良好的物質保障。本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。

二、認真抓好常規(guī)工作:

(一)財務工作:

1.本學期財務工作的首要任務是繼續(xù)完成城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的收繳、登記工作。今年是實施此項工作的第五年,學生有從外校轉來的,有畢業(yè)班學生轉出的,情況各不相同,而且專門聯(lián)了網,學生不論轉入、轉出都是在網上操作,這都需要進行專門的學習,3月份完成書費收繳工作以后,就得著手此項工作,要有極大地耐心才能做好此項工作。

2.健全制度,實現(xiàn)預算管理精細化。學校要建立健全校長財務開支一支筆審批制度、學校公用經費使用管理制度、財政專項資金管理制度、經費預決算制度。單位財務支出嚴格審核把關,學校經費使用管理有章可循,中央和省財政下?lián)軐m椯Y金實行國庫集中支付、會計制度健全,預算管理規(guī)范,財務核算精細化。隨著學校對財政撥款的依賴程度的提高,學校定期分析財務收支情況,編制好學校經費和專項資金預算顯得更為重要。按照上級財政部門要求,將對20__年度預算要做出合理、科學的編制,確保我校20__年財務正常運作,更好的為教育教學工作服好務。再者就是預算執(zhí)行中,要堅持有多少錢辦多少事,做到無預算的事項不辦,超預算的支出不列,真正做到把各項預算工作落到實處。最后要重視學校預算執(zhí)行情況的分析。學校的財力狀況要進行事前測算,事中核算,事后分析決算,重點是事前預測算和事中分析核算,用詳細的財務數據資料為學校領導決算提供依據。

3.加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務監(jiān)督。

4.協(xié)同教導處搞好學生學書本費的收繳工作。

5.嚴格要求自己執(zhí)行財務制度,遵守崗位職責,按時上報各種資料。

6.做好教職工的“三項基金”管理工作,做到帳目與業(yè)務對口單位相一致。

三、其他工作:

除了以上工作,在學校紀律上我仍嚴格要求自己,不遲到,不早退,隨時完成學校布置的各項工作。

財務部門年度計劃怎么寫篇13

加強財務管理工作是高校實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展的基礎,也是走內涵發(fā)展道路實現(xiàn)高水平大學目標的基礎。20__年的學校財務工作將認真貫徹落實黨的__屆三中、四中全會精神,繼續(xù)堅持科學發(fā)展的理念,銳意改革,努力為學校各項事業(yè)的發(fā)展提供更好的保障和服務。

一、重點工作

1、加快預算改革,提高經費使用效益

積極推進校院兩級管理模式下的預算改革,進一步擴大學院對各類經費使用的自主權,學校按各學院編制數、學生數和專業(yè)系數等要素,將原先條塊下達的經費和學校部分權力下放后原有的運行經費核拔到學院,調動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性,鼓勵學院辦學經費籌措的創(chuàng)造性。

改革項目經費管理辦法,采用“預算下達”和“按建設要素申請”并舉的辦法改革項目經費預算,提高學校資金投入的有效性和科學性。

2、構建投入模型,增強發(fā)展的可持續(xù)性

學校的收支總水平已基本穩(wěn)定,各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調查研究的基礎上,逐步構建適應我校辦學實際的經費投入模型,努力穩(wěn)定基本支出,壓縮消耗性支出,擴大可支配經費空間,保障學校重點建設項目。在發(fā)展的過程中,進一步明確辦學財力,增強學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

3、創(chuàng)新服務手段,推進財務信息化建設

學校財務管理的信息化建設工作已經走在了省屬院校的前列,還將在現(xiàn)有的基礎上,建立和完善各類財務系統(tǒng),完成預算管理系統(tǒng)、網絡報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數據對接,建立財務信息化綜合管理服務平臺,打造“數字化財務”,全面提升學校的財務信息化水平,滿足各方對財務信息的需求。

4、加大信息公開,建立廉政的長效機制

財務信息公開是推動高校依法辦學、依法理財的重要舉措,是促進高校經費使用管理公開、透明的重要途徑,是強化社會監(jiān)督作用的重要內容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī),進一步加大財務信息公開力度,重點是一方面增加支出透明度,推動壓縮“三公經費”等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,使“小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力,強化新形勢下經濟責任人的責任,建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。

5、貫徹新財務會計制度,提升會計核算水平

為貫徹實施新的《會計制度》,切實執(zhí)行好新的《會計制度》,積極組織財務人員學習新制度,參加培訓,結合我校實際討論會計核算體系。一是加強學習,要認真領會新制度的精髓,全面學習新制度的內容,掌握重點學習新舊制度變化。二是要盡快更新調整相關的會計核算信息,確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求。

6、立足學校現(xiàn)狀,建立完善內部控制機制

認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范》,進一步梳理經濟業(yè)務流程,將業(yè)務中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié),運用多種手段進行風險定性和定量分析評估,建立健全管理制度,實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約,推進信息化系統(tǒng)建設,實現(xiàn)預算管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺,減少或消除認為操縱因素,建立完善的內部控制機制,對內部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議。

二、常規(guī)工作

7、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上,切實加強做到公務卡的使用、報銷管理。

8、堅決貫徹執(zhí)行“收支兩條線”原則,一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度,及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃,加強財務支出的審核工作,按“以收定支”的原則控制、使用好學校有限的資金,使學校的資金發(fā)揮最大的效益。

9、強化各類經費會計核算、會計監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務制度,確保各項開支的合法性、規(guī)范性和合理性。

10、進一步加強科研經費支出管理。

11、認真做好學校各項收入的稅收籌劃工作,依法維護各方利益。

12、認真做好20__年財務預算工作,完成20__年年終財務決算準備工作。

13、加強隊伍建設,結合開展會計人員繼續(xù)教育工作,加大財會人員的培訓力度。

16、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內預算管理申報系統(tǒng)、經費網上查詢系統(tǒng)、網上報銷系統(tǒng)等,為師生員工提供高效快捷服務。

16、認真做好資金收付、調度、理財、貸款轉貸等工作。

財務部門年度計劃怎么寫篇14

20__年,為了管好用好學校資金,充分發(fā)揮資金效益,更好地為教學為師生服務,特制定財務管理計劃。

一、日常工作

1、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃,量入而出,嚴格執(zhí)行收支兩條線,審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”(經辦人、分管領導、主管財務領導)簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。

2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度,堅持會計原則,履行會計義務。做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權,不徇私情,拒收拒付亂收亂付的條據。

3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳,把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室,納入學校統(tǒng)一管理,由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金,商店和食堂需要購物時,由勤工儉學財務人員把條據分類整理好,每張原始票據有“三人”(經辦人、分管領導、主管領導)簽字后方可開財政內部票據,再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。

4、學校財務人員嚴格執(zhí)行上級有關管理規(guī)定,及時準確地做好經費入戶,杜絕坐收坐支,違者按有關規(guī)定給予責任人經濟制裁。

5、學校財務人員嚴格執(zhí)行教委下發(fā)的代收代辦資金暫行管理辦法,管好用好代辦資金,嚴格禁止亂收亂支。

二、財務監(jiān)督與檢查

1、學校財務部門應認真執(zhí)行財務制度,維護財經紀律,對于不執(zhí)行計劃,違反財務制度和財經紀律的開支,財務人員有權拒絕付款或報銷,同時報領導處理。

2、學校財務部門有權對學生財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的核對和檢查,以保證國家財產、物資的完整和安全。

3、會計必須對學校負責,每月對各項費用憑證審核一次,發(fā)現(xiàn)問題,及時匯報和糾正。

4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。

5、財務人員有責任幫助和監(jiān)督學校領導認真執(zhí)行會計法和財經紀律,對于學校領導違反會計法和財經紀律的行為,經指出的不改正的,財務人員有權向上級主管部門反映。

財務部門年度計劃怎么寫篇15

__年是我縣農村信用社深化改革關鍵之年,各項工作的開展直接關系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據的兌付。根據聯(lián)社的統(tǒng)一安排,合我縣信用社財務管理工作中的實際,在上年度財務管理工作經驗的基礎上,細致分析信用社以后發(fā)展形勢,__年信用社財務工作計劃思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經濟效益為目標。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據兌付工作,強化財務管理,狠抓制度落實,防范各種操作風險,全面完成各項目標任務”。

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風險。

在去年會計工作計劃規(guī)范管理的基礎上,繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規(guī)定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯(lián)行算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié),外抓收入,內抓管理,力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現(xiàn)利潤__萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《__縣農村信用社__年增盈創(chuàng)利實施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優(yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業(yè)費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

1、財務開支操作:對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。

2、比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,對職工福利費,工會經費,養(yǎng)老保險,待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

3、預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

4、包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。

5、成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理,堅持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業(yè)網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,計劃在__年__月份,我社要組織工作人員對__年5月以來的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

財務部門年度計劃怎么寫篇16

公司財務工作的指導思想是:

在公司黨組領導下,認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神;圍繞公司資產經營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產、資金管理和運作,防范和化解財務風險,確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財務管理為目的,全面推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設。

20__年公司財務工作要重點抓好以下工作:

一、以電價為突破口,解決[本文由網站不錯哦收集整理]經營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題,合理的電價是保證電網實現(xiàn)經營效益的前提,是公司發(fā)展的生命線。

二、繼續(xù)強化預算管理,確保資產經營目標的實現(xiàn)

全面預算管理貫穿企業(yè)經營工作的始終,是實現(xiàn)企業(yè)經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益,要開源節(jié)流,挖掘內部潛力,控制投資和生產成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓,牢固樹立成本管理理念,從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。

1、降低生產經營成本。要求各單位20__年的成本費用必須控制在預算內,確保資產經營目標實現(xiàn)。

2、建立項目財務評價體系,防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度,包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度,提高項目投資經濟效益。

3、加強資金管理,降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,完善資金流動計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務結構,降低融資成本。

三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網建設提供財務支持

進一步發(fā)揮電網公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調度,在保證生產經營資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網建設提供財務支持。

四、積極參與電力體制改革方案的實施,確保各項財務工作順利進行

認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策,做好廠網分開過程中發(fā)電企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作,理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題,提出解決[本文由網站不錯哦收集整理]辦法。要積極參與主輔分離研究,解決[本文由網站不錯哦收集整理]主輔分離過程中的相關財務問題。

五、大力推進財務經營管理信息系統(tǒng)建設,推動財務管理現(xiàn)代化

20__年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數據的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施,確保項目順利完成。

六、做好城農網工程的竣工決算工作

今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理,提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查,進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題,制定相應的管理辦法,規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。

八、進一步加強財務監(jiān)督,做好迎審工作

今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20__年財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查,公司對迎審工作進行了布置,各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

九、進一步加強制度建設,實施財務人才工程,適應公司的發(fā)展要求

積極實施財務人才工程,進一步完善各級財會人員知識結構,選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質的財務管理隊伍。

財務部門年度計劃怎么寫篇17

本工作計劃主要分以下幾個部分;1、財務核算2、財務管理與監(jiān)督3、組織架構與崗位職責4、財務培訓計劃5、工作重點和難點6、20__年主要經濟指標預測。各部分分別敘述如下:

一、財務核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確,靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數據,滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作,各方面的基礎工作均已具備,但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作,使此項工作進程耽擱較久。

針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀,我司計劃重新尋找合作軟件商,初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中,預計年11月可以確定軟件商和軟件版本,從年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作,20__年1月開始在部分分(子)公司推廣,在20__年6月份之前,所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

2、會計報表體系

我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致):

日報:資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報:資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報:資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

初步計劃是在20__年增加一個報表,即商品銷售利潤明細表,該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析,按月上報??偣矩攧詹啃枰瑯舆M行此項工作,然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調整,從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大,在下屬公司實現(xiàn)電算化后,可以交好的完成。

第二個計劃是在20__年的財務人員考核中增加一個項目,即會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰,比如末位淘汰制,以促進財務工作質量的提高。

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